Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
20,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Alerian Midstream Energy Dividend NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
71,5M€
Patrimonio de la clase
71,5M€
Fecha de inicio
27/07/2020
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2026
19/02/2026
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
3/08/2025
3/08/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
Factsheet
31/08/2023
31/08/2023
Prospectus
12/06/2023
12/06/2023
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKPTXQ89 |   | 20,24$ | 22,50% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKPTXQ89
Clase única
2026+24,96%
5 años+21,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,65%
Volatilidad
25,61%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
-3,94
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
57,51
Tracking Error
12,84
Correlación
75,84
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
22,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
10,60
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
47,62
Tracking Error
12,00
Correlación
69,01
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
21,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,41
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
69,22
Tracking Error
11,17
Correlación
83,20
Ratio de Información
0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Alerian Midstream Energy Dividend NR USD | 55.304.780$ | 100,00% |
Kinder Morgan Inc Class P | 0$ | 0,00% |
Targa Resources Corp | 0$ | 0,00% |
Williams Companies Inc | 0$ | 0,00% |
Pembina Pipeline Corp | 0$ | 0,00% |
Cheniere Energy Inc | 0$ | 0,00% |
Gibson Energy Inc | 0$ | 0,00% |
Enbridge Inc | 0$ | 0,00% |
Keyera Corp | 0$ | 0,00% |
ONEOK Inc | 0$ | 0,00% |
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Categoría
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