iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
5,53$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE WBIG USD MD Bank Capped GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
148,9M€
Patrimonio de la clase
24,9M€
Fecha de inicio
6/12/2019
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT1CR43 | 4,42CHF | 2,92% | — | 0,180% | |||
| IE00BMCZLH06 |   | 4,76€ | 2,63% | — | 0,180% | ||
| IE00BKRWN659 | | 5,53$ | 1,27% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKRWN659
Clases disponibles
2026+0,11%
5 años+1,54%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,67%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
0,97
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
75,74
Tracking Error
1,48
Correlación
87,03
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,45
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,40
Tracking Error
2,20
Correlación
96,12
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,08
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,28
Tracking Error
2,38
Correlación
95,02
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Inter-American Development Bank 4.5% | 4.447.706$ | 2,52% |
Inter-American Development Bank 4.125% | 4.267.924$ | 2,42% |
Inter-American Development Bank 1.125% | 4.085.131$ | 2,31% |
International Development Association 4.375% | 3.957.137$ | 2,24% |
Asian Development Bank 4.5% | 3.814.459$ | 2,16% |
Asian Development Bank 4.375% | 3.646.962$ | 2,07% |
International Development Association 4.375% | 3.463.690$ | 1,96% |
Inter-American Development Bank 2.25% | 3.135.475$ | 1,78% |
Asian Development Bank 3.125% | 2.927.371$ | 1,66% |
Asian Development Bank 4.375% | 2.851.614$ | 1,62% |
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Categoría
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