iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
5,46$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE WBIG USD MD Bank Capped GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
157,7M€
Patrimonio de la clase
29,2M€
Fecha de inicio
6/12/2019
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT1CR43 | 4,35CHF | 1,78% | — | 0,180% | |||
| IE00BMCZLH06 |   | 4,70€ | 1,68% | — | 0,180% | ||
| IE00BKRWN659 | | 5,46$ | 1,44% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKRWN659
Clases disponibles
2026+1,79%
5 años+1,51%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,09%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
1,02
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
76,20
Tracking Error
1,37
Correlación
87,30
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,58
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,74
Tracking Error
2,13
Correlación
95,78
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,10
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,65
Tracking Error
2,28
Correlación
95,73
Ratio de Información
0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Inter-American Development Bank 4.5% | 4.352.085$ | 2,37% |
Inter-American Development Bank 4.125% | 4.182.681$ | 2,28% |
Asian Development Bank 4.5% | 4.141.709$ | 2,25% |
Inter-American Development Bank 1.125% | 4.089.723$ | 2,23% |
Asian Development Bank 3.625% | 3.991.682$ | 2,17% |
International Development Association 4.375% | 3.954.898$ | 2,15% |
International Development Association 4.375% | 3.873.048$ | 2,11% |
Asian Development Bank 4.375% | 3.852.779$ | 2,10% |
Asian Development Bank 3.125% | 3.283.971$ | 1,79% |
Asian Development Bank 4.375% | 3.096.744$ | 1,69% |
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Categoría
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