iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
4,40CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE WBIG USD MD Bank Capped GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
150,5M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
9/03/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMCZLH06 |   | 4,73€ | 2,47% | — | 0,180% | ||
| IE00BKT1CR43 | 4,40CHF | 2,13% | — | 0,180% | |||
| IE00BKRWN659 | | 5,48$ | 1,21% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT1CR43
Clases disponibles
2025+3,12%
5 años+0,53%
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,52%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Inter-American Development Bank 4.5% | 4.758.390CHF | 2,71% |
Inter-American Development Bank 1.125% | 4.557.494CHF | 2,59% |
Inter-American Development Bank 4.125% | 4.466.976CHF | 2,54% |
Asian Development Bank 4.5% | 4.327.605CHF | 2,46% |
International Development Association 4.375% | 3.947.398CHF | 2,25% |
Asian Development Bank 4.375% | 3.716.499CHF | 2,12% |
Inter-American Development Bank 2.25% | 3.609.125CHF | 2,05% |
International Development Association 4.375% | 3.453.785CHF | 1,97% |
International Development Association 4.5% | 2.936.762CHF | 1,67% |
Asian Development Bank 3.125% | 2.919.763CHF | 1,66% |
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Categoría
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