iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur CxFin 1-5YSSRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.132,6M€
Patrimonio de la clase
50,8M€
Fecha de inicio
26/09/2019
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 |   | 5,20€ | 4,07% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L5ZY03 |  1 más Más distribuidores | 107,31€ | 4,07% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT6BH25
Clases disponibles
2025+2,84%
5 años+0,68%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,79%
Volatilidad
1,14%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
0,62
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
1,33
Correlación
96,42
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
2,22%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,26
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
92,99
Tracking Error
1,88
Correlación
96,43
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
2,97%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
0,06
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,57
Correlación
98,02
Ratio de Información
0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 4.138.366€ | 0,37% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 3.741.391€ | 0,33% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.757.547€ | 0,33% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 3.401.261€ | 0,30% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 3.142.850€ | 0,28% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 3.215.957€ | 0,28% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 3.133.449€ | 0,28% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 3.032.013€ | 0,27% |
Coca-Cola Co (The) 1.125%XS1197833053 | 3.076.302€ | 0,27% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 3.093.584€ | 0,27% |
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Categoría
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