iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,16€
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iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 | 5,16€ | 3,03% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L5ZY03 |  | 108,00€ | 3,03% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur CxFin 1-5YSSRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.123,6M€
Patrimonio de la clase
44,2M€
Fecha de inicio
26/09/2019
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 | 5,16€ | 3,03% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L5ZY03 | | 108,00€ | 3,03% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT6BH25
Clases disponibles
2025+2,17%
5 años+0,89%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,52%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,80
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
94,76
Tracking Error
1,52
Correlación
97,34
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-0,39
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
2,72
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
2,99%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
0,11
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,59
Correlación
98,02
Ratio de Información
0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 4.181.170€ | 0,37% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 3.715.410€ | 0,33% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 3.720.718€ | 0,33% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.731.979€ | 0,33% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 3.298.253€ | 0,29% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 3.301.001€ | 0,29% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 3.219.592€ | 0,29% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 3.286.990€ | 0,29% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 3.187.933€ | 0,28% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 3.072.500€ | 0,27% |
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Categoría
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