iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc)
4,86€
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iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 |  | 4,86€ | -1,13% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L5ZY03 |  | 104,17€ | -1,13% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur CxFin 1-5YSSRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.108,4M€
Patrimonio de la clase
38,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 | | 4,86€ | -1,13% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L5ZY03 | | 104,17€ | -1,13% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT6BH25
Clases disponibles
2024-0,14%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-0,71%
Alpha
-1,24
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
94,65
Tracking Error
1,92
Correlación
97,29
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
-1,13%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
-0,36
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
96,53
Tracking Error
3,16
Correlación
98,25
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vodafone Group PLC 2.2%XS1372839214 | 3.947.860€ | 0,37% |
Novartis Finance S 0%XS2235996217 | 3.667.620€ | 0,35% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 3.587.082€ | 0,34% |
Microsoft Corporation 3.13%XS1001749289 | 3.439.876€ | 0,33% |
Sanofi 1.75%FR0012146801 | 3.518.650€ | 0,33% |
Richemont International Holding S.A. 1%XS1789751531 | 3.301.041€ | 0,31% |
Sanofi 1%FR0013324340 | 3.261.104€ | 0,31% |
Danone SA 1.21%FR0013216926 | 3.123.683€ | 0,30% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 3.152.338€ | 0,30% |
Medtronic Global Holdings SCA 1.13%XS1960678255 | 3.199.438€ | 0,30% |
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