iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,31£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Core Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
561,6M€
Patrimonio de la clase
18,8M€
Fecha de inicio
12/09/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKTN1T54 | 4,31£ | 3,64% | — | 0,100% | |||
| IE00BK95B138 |  | 4,39$ | 0,17% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKTN1T54
Clases disponibles
2026+1,60%
5 años-0,86%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,87%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.249.747£ | 0,95% |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.237.970£ | 0,95% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.872.628£ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4% | 5.784.147£ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.805.228£ | 0,88% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.600.768£ | 0,85% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.247.374£ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.216.301£ | 0,79% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.156.761£ | 0,78% |
United States Treasury Notes 1.875% | 5.092.213£ | 0,77% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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