Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
43,49€
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Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3B81 | 43,49€ | 4,78% | — | 0,390% | |||
| IE00BKWD3966 |  | 38,87€ | 4,78% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg E Un Co ex F HCS 8%Ca B TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
240,3M€
Patrimonio de la clase
92,9M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3B81 | 43,49€ | 4,78% | — | 0,390% | |||
| IE00BKWD3966 | | 38,87€ | 4,78% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3B81
Clases disponibles
2025+1,10%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,90%
Volatilidad
2,30%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 4.280.688€ | 1,99% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 3.748.500€ | 1,74% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 3.350.633€ | 1,55% |
Iberdrola International B.V. 1.874%XS2244941063 | 2.765.216€ | 1,28% |
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869 | 2.647.018€ | 1,23% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 2.583.634€ | 1,20% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1799939027 | 2.475.638€ | 1,15% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS2187689380 | 2.450.514€ | 1,14% |
TotalEnergies SE 1.625%XS2290960520 | 2.365.942€ | 1,10% |
Iberdrola International B.V. 2.25%XS2244941147 | 2.348.150€ | 1,09% |
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Categoría
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