Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
45,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg E Un Co ex F HCS 8%Ca B TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
306,6M€
Patrimonio de la clase
153,6M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/10/2022
21/10/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3B81 |   | 45,86€ | 8,26% | — | 0,390% | ||
| IE00BKWD3966 |  1 más Más distribuidores | 39,98€ | 8,26% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3B81
Clases disponibles
2026+1,16%
5 años+2,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,26%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 5.901.363€ | 1,70% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 5.898.059€ | 1,70% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 4.326.747€ | 1,25% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 3.899.092€ | 1,13% |
TotalEnergies SE 1.625%XS2290960520 | 3.800.448€ | 1,10% |
TotalEnergies SE 2.125%XS2290960876 | 3.517.521€ | 1,02% |
Iberdrola International B.V. 2.25%XS2244941147 | 3.479.344€ | 1,00% |
TotalEnergies SE 4.5%XS2937308737 | 3.368.562€ | 0,97% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1799939027 | 3.371.185€ | 0,97% |
TotalEnergies SE 4.12%XS2937308497 | 3.375.016€ | 0,97% |
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Categoría
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