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Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
40,17€
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Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BKWD3B81 | 40,17€ | -1,05% | — | 0,390% | |||
IE00BKWD3966 | 37,08€ | -1,05% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc E Un Co ex F HCS 8% Ca B TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
178,3M€
Patrimonio de la clase
71,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BKWD3B81 | 40,17€ | -1,05% | — | 0,390% | |||
IE00BKWD3966 | 37,08€ | -1,05% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3B81
Clases disponibles
2024+3,89%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,76%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 3.939.659€ | 2,24% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 3.561.473€ | 2,02% |
Iberdrola International B.V. 1.874%XS2244941063 | 2.670.682€ | 1,52% |
Eni SpA 2.625%XS2242929532 | 2.381.561€ | 1,35% |
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869 | 2.356.668€ | 1,34% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 2.260.127€ | 1,28% |
TotalEnergies SE 1.625%XS2290960520 | 2.177.772€ | 1,24% |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%XS2256949749 | 2.044.092€ | 1,16% |
TotalEnergies SE 2.125%XS2290960876 | 2.021.554€ | 1,15% |
Iberdrola International B.V. 2.25%XS2244941147 | 1.980.000€ | 1,12% |
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