Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
44,58€
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Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3B81 | 44,58€ | 7,40% | — | 0,390% | |||
| IE00BKWD3966 |  | 39,52€ | 7,40% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg E Un Co ex F HCS 8%Ca B TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
246,7M€
Patrimonio de la clase
100,1M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3B81 | 44,58€ | 7,40% | — | 0,390% | |||
| IE00BKWD3966 | | 39,52€ | 7,40% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3B81
Clases disponibles
2025+3,64%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,04%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,40%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 4.500.964€ | 1,87% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 3.099.742€ | 1,29% |
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869 | 3.015.418€ | 1,25% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 2.960.945€ | 1,23% |
TotalEnergies SE 1.625%XS2290960520 | 2.884.274€ | 1,20% |
Iberdrola International B.V. 2.25%XS2244941147 | 2.671.091€ | 1,11% |
TotalEnergies SE 2.125%XS2290960876 | 2.663.423€ | 1,11% |
TotalEnergies SE 4.5%XS2937308737 | 2.570.913€ | 1,07% |
Enel S.p.A. 1.375%XS2312744217 | 2.411.967€ | 1,00% |
TotalEnergies SE 4.12%XS2937308497 | 2.384.897€ | 0,99% |
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Categoría
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