Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
45,26€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg E Un Co ex F HCS 8%Ca B TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
307,3M€
Patrimonio de la clase
137,2M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3B81 |   | 45,26€ | 8,71% | — | 0,390% | ||
| IE00BKWD3966 |  1 más Más distribuidores | 39,75€ | 8,62% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3B81
Clases disponibles
2025+5,22%
5 años+2,27%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,28%
Volatilidad
1,90%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 5.892.538€ | 1,91% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 4.006.386€ | 1,30% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 3.786.953€ | 1,23% |
TotalEnergies SE 1.625%XS2290960520 | 3.690.733€ | 1,19% |
Iberdrola International B.V. 2.25%XS2244941147 | 3.369.083€ | 1,09% |
TotalEnergies SE 2.125%XS2290960876 | 3.319.564€ | 1,07% |
TotalEnergies SE 4.5%XS2937308737 | 3.313.291€ | 1,07% |
TotalEnergies SE 4.12%XS2937308497 | 3.279.597€ | 1,06% |
Enel S.p.A. 1.375%XS2312744217 | 3.254.896€ | 1,05% |
Southern Co. 1.875%XS2387675395 | 3.049.028€ | 0,99% |
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Categoría
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