State Street SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
235,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Consumer Stap 35/20 Cap NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
207,2M€
Patrimonio de la clase
207,2M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0D84 |   1 más Más distribuidores  | 235,73€ | 1,97% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0D84
Clase única
2026+3,61%
5 años+3,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,43%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
21,59
Beta
-0,39
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
11,49
Tracking Error
21,74
Correlación
-33,90
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-11,02%
Alpha
2,77
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
1,74
Tracking Error
19,79
Correlación
13,19
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-11,02%
Alpha
2,58
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
15,94
Tracking Error
18,38
Correlación
39,92
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
94,5%
Consumo Cíclico
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Reino Unido
38,3%
Zona Euro
32,3%
Europa (ex-Zona Euro)
28,4%
Estados Unidos
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,7%
Largecap
30,6%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 42.163.804€ | 20,35% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 23.994.003€ | 11,58% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 20.426.481€ | 9,86% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 16.881.552€ | 8,15% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 12.009.572€ | 5,80% |
Reckitt Benckiser Group Plc Common Stock Gbp.10417GB00BSZBP530 | 8.498.265€ | 4,10% |
Danone SAFR0000120644 | 8.315.609€ | 4,01% |
Diageo PLCGB0002374006 | 7.453.561€ | 3,60% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 6.600.955€ | 3,19% |
Tesco PLCGB00BLGZ9862 | 6.278.343€ | 3,03% |
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