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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
652,9M€
Patrimonio de la clase
652,9M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0F09 |   1 más Más distribuidores  | 216,42€ | 5,90% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0F09
Clase única
2026+1,68%
5 años+15,20%
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,51%
Volatilidad
20,06%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
11,29
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
87,61
Tracking Error
6,88
Correlación
93,60
Ratio de Información
2,26
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
2,67
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
65,13
Tracking Error
9,61
Correlación
80,71
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
15,20%
Volatilidad
19,25%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
0,84
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
78,36
Tracking Error
9,46
Correlación
88,52
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,5%
Servicios Financieros
0,0%
Industriales
0,0%
Salud
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Tecnología
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Reino Unido
52,3%
Zona Euro
39,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
71,1%
Largecap
20,8%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 221.659.266€ | 33,95% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 122.310.397€ | 18,73% |
BP PLCGB0007980591 | 119.599.493€ | 18,32% |
Eni SpAIT0003132476 | 60.897.866€ | 9,33% |
Repsol SAES0173516115 | 33.147.649€ | 5,08% |
Equinor ASANO0010096985 | 28.307.286€ | 4,34% |
Neste OYJFI0009013296 | 15.147.972€ | 2,32% |
OMV AGAT0000743059 | 12.909.806€ | 1,98% |
Aker BP ASANO0010345853 | 12.641.451€ | 1,94% |
Tenaris SALU2598331598 | 11.426.901€ | 1,75% |
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