State Street SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF
291,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
712,0M€
Patrimonio de la clase
712,0M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2024
31/03/2024
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
20/05/2022
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0F09 |   1 más Más distribuidores  | 291,47€ | 19,32% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0F09
Clase única
2026+36,93%
5 años+20,78%
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
41,15%
Volatilidad
21,78%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
6,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
84,34
Tracking Error
7,47
Correlación
91,84
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
19,32%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
-0,82
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
74,90
Tracking Error
8,66
Correlación
86,54
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
20,78%
Volatilidad
19,29%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
0,86
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
78,32
Tracking Error
9,47
Correlación
88,50
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
98,4%
Servicios de Comunicación
0,8%
Servicios Financieros
0,2%
Industriales
0,2%
Salud
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Reino Unido
49,7%
Zona Euro
41,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,3%
Largecap
23,9%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 230.342.635€ | 32,35% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 137.893.791€ | 19,37% |
BP PLCGB0007980591 | 122.249.132€ | 17,17% |
Eni SpAIT0003132476 | 69.085.454€ | 9,70% |
Repsol SAES0173516115 | 36.869.039€ | 5,18% |
Equinor ASANO0010096985 | 33.043.734€ | 4,64% |
Neste OYJFI0009013296 | 15.397.500€ | 2,16% |
Tenaris SALU2598331598 | 14.906.042€ | 2,09% |
OMV AGAT0000743059 | 13.868.017€ | 1,95% |
Aker BP ASANO0010345853 | 13.836.009€ | 1,94% |
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