State Street SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF
248,12€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
630,1M€
Patrimonio de la clase
630,1M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2024
31/03/2024
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
20/05/2022
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0F09 |   1 más Más distribuidores  | 248,12€ | 8,90% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0F09
Clase única
2026+16,57%
5 años+17,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,71%
Volatilidad
20,35%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
6,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
82,64
Tracking Error
7,49
Correlación
90,90
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
8,90%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
2,09
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
66,43
Tracking Error
9,82
Correlación
81,50
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
17,92%
Volatilidad
19,40%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
0,55
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
78,64
Tracking Error
9,57
Correlación
88,68
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
98,9%
Servicios de Comunicación
0,9%
Servicios Financieros
0,0%
Industriales
0,0%
Salud
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Tecnología
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Reino Unido
50,9%
Zona Euro
40,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,2%
Largecap
23,1%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 204.747.236€ | 32,50% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 120.975.430€ | 19,20% |
BP PLCGB0007980591 | 116.069.268€ | 18,42% |
Eni SpAIT0003132476 | 58.440.910€ | 9,28% |
Repsol SAES0173516115 | 30.983.924€ | 4,92% |
Equinor ASANO0010096985 | 28.632.524€ | 4,54% |
Neste OYJFI0009013296 | 15.129.062€ | 2,40% |
Aker BP ASANO0010345853 | 12.916.168€ | 2,05% |
OMV AGAT0000743059 | 12.225.914€ | 1,94% |
Tenaris SALU2598331598 | 11.674.779€ | 1,85% |
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