State Street SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF
226,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Health Care 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
665,2M€
Patrimonio de la clase
665,2M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
20/05/2022
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0H23 |   1 más Más distribuidores  | 226,03€ | 7,19% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0H23
Clase única
2026+0,47%
5 años+7,93%
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,77%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-14,18%
Alpha
7,02
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
53,02
Tracking Error
8,54
Correlación
72,81
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-20,17%
Alpha
3,08
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
73,81
Tracking Error
7,37
Correlación
85,91
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-20,17%
Alpha
3,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
80,95
Tracking Error
6,66
Correlación
89,97
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
50,5%
Reino Unido
25,3%
Zona Euro
21,0%
Estados Unidos
3,2%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,7%
Largecap
19,5%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 109.991.978€ | 16,61% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 106.294.304€ | 16,06% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 105.828.281€ | 15,99% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 39.718.037€ | 6,00% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 39.457.033€ | 5,96% |
Sanofi SAFR0000120578 | 35.169.928€ | 5,31% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 26.255.167€ | 3,97% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 16.010.693€ | 2,42% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 16.030.092€ | 2,42% |
Haleon PLCGB00BMX86B70 | 15.935.896€ | 2,41% |
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