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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Materials 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
114,3M€
Patrimonio de la clase
114,3M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0L68 |   1 más Más distribuidores  | 308,71€ | 3,96% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0L68
Clase única
2025+6,34%
5 años+6,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-6,11%
Alpha
-0,36
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
61,02
Tracking Error
8,54
Correlación
78,12
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
1,48
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
89,44
Tracking Error
5,96
Correlación
94,57
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
6,91%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-18,37%
Alpha
0,27
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
91,83
Tracking Error
5,79
Correlación
95,83
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
97,3%
Consumo Cíclico
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
36,8%
Europa (ex-Zona Euro)
28,2%
Reino Unido
20,5%
Asia Desarrollada
6,9%
Estados Unidos
6,3%
Iberoamérica
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,2%
Giantcap
34,6%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Air Liquide SAFR0000120073 | 18.324.606€ | 16,03% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 13.295.738€ | 11,63% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 7.933.400€ | 6,94% |
Holcim LtdCH0012214059 | 7.403.688€ | 6,48% |
Basf SEDE000BASF111 | 7.204.510€ | 6,30% |
Anglo American PLCGB00BTK05J60 | 6.909.298€ | 6,04% |
Givaudan SACH0010645932 | 6.211.332€ | 5,43% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 5.135.790€ | 4,49% |
Sika AGCH0418792922 | 4.866.150€ | 4,26% |
Amrize Ltd Registered ShareCH1430134226 | 4.317.970€ | 3,78% |
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