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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Materials 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
85,1M€
Patrimonio de la clase
85,1M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0L68 |   1 más Más distribuidores  | 318,78€ | 6,58% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0L68
Clase única
2025+9,81%
5 años+6,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,46%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-6,11%
Alpha
3,05
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
59,55
Tracking Error
8,40
Correlación
77,17
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
6,58%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
0,81
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
86,93
Tracking Error
6,03
Correlación
93,23
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
6,49%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-18,37%
Alpha
-0,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
90,90
Tracking Error
5,74
Correlación
95,34
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
97,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
38,2%
Europa (ex-Zona Euro)
28,8%
Reino Unido
21,4%
Asia Desarrollada
7,0%
Estados Unidos
2,9%
Iberoamérica
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,3%
Giantcap
36,1%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Air Liquide SAFR0000120073 | 13.747.561€ | 16,15% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 10.045.796€ | 11,80% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 5.953.250€ | 6,99% |
Holcim LtdCH0012214059 | 5.920.887€ | 6,96% |
Basf SEDE000BASF111 | 5.761.613€ | 6,77% |
Anglo American PLCGB00BTK05J60 | 5.249.770€ | 6,17% |
Givaudan SACH0010645932 | 4.826.816€ | 5,67% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 4.257.812€ | 5,00% |
Sika AGCH0418792922 | 3.722.304€ | 4,37% |
Novonesis (Novozymes) B Class BDK0060336014 | 2.724.142€ | 3,20% |
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