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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Materials 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
114,2M€
Patrimonio de la clase
114,2M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0L68 |   | 307,22€ | 8,40% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0L68
Clase única
2025+5,83%
5 años+7,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,60%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
-6,52
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
70,81
Tracking Error
8,65
Correlación
84,15
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
8,40%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
1,53
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
5,98
Correlación
94,65
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
7,73%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-18,37%
Alpha
-0,85
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
91,48
Tracking Error
5,99
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
97,8%
Consumo Cíclico
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
38,2%
Europa (ex-Zona Euro)
28,5%
Reino Unido
19,7%
Asia Desarrollada
6,7%
Estados Unidos
6,0%
Iberoamérica
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,4%
Giantcap
35,7%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Air Liquide SAFR0000120073 | 19.598.564€ | 17,27% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 12.106.662€ | 10,67% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 7.626.628€ | 6,72% |
Basf SEDE000BASF111 | 7.251.106€ | 6,39% |
Holcim LtdCH0012214059 | 7.057.785€ | 6,22% |
Anglo American PLCGB00BTK05J60 | 6.843.523€ | 6,03% |
Givaudan SACH0010645932 | 6.119.061€ | 5,39% |
Sika AGCH0418792922 | 5.536.598€ | 4,88% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 4.908.660€ | 4,33% |
Amrize Ltd Registered ShareCH1430134226 | 4.006.915€ | 3,53% |
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