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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Materials 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
86,2M€
Patrimonio de la clase
86,2M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0L68 |   1 más Más distribuidores  | 347,44€ | 6,58% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0L68
Clase única
2026+6,81%
5 años+7,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,21%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-6,11%
Alpha
3,00
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
42,83
Tracking Error
7,44
Correlación
65,44
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
6,58%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
0,46
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
5,94
Correlación
93,54
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
7,98%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-18,37%
Alpha
-0,40
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
90,72
Tracking Error
5,73
Correlación
95,25
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
99,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
35,4%
Europa (ex-Zona Euro)
28,8%
Reino Unido
23,3%
Asia Desarrollada
7,8%
Estados Unidos
3,0%
Iberoamérica
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,4%
Giantcap
37,4%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Air Liquide SAFR0000120073 | 13.259.432€ | 15,38% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 11.081.310€ | 12,86% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 6.693.448€ | 7,76% |
Holcim LtdCH0012214059 | 6.097.642€ | 7,07% |
Basf SEDE000BASF111 | 5.671.178€ | 6,58% |
Anglo American PLCGB00BTK05J60 | 5.654.834€ | 6,56% |
Givaudan SACH0010645932 | 4.466.471€ | 5,18% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 4.267.997€ | 4,95% |
Sika AGCH0418792922 | 3.810.130€ | 4,42% |
Novonesis (Novozymes) B Class BDK0060336014 | 2.751.449€ | 3,19% |
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