State Street SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
336,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Materials 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
88,8M€
Patrimonio de la clase
88,8M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0L68 |   1 más Más distribuidores  | 336,50€ | 8,10% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0L68
Clase única
2026+3,45%
5 años+5,46%
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,53%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-6,11%
Alpha
0,08
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
59,57
Tracking Error
7,95
Correlación
77,18
Ratio de Información
-2,27
Rentabilidad anualizada
8,10%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
-0,97
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
84,57
Tracking Error
6,54
Correlación
91,96
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-18,37%
Alpha
-1,86
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
89,97
Tracking Error
6,06
Correlación
94,85
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
98,7%
Consumo Cíclico
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
33,3%
Europa (ex-Zona Euro)
26,3%
Reino Unido
25,5%
Asia Desarrollada
9,1%
Estados Unidos
3,9%
Iberoamérica
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,8%
Giantcap
39,9%
Mediumcap
19,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Air Liquide SAFR0000120073 | 13.574.402€ | 15,29% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 12.410.564€ | 13,98% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 8.046.280€ | 9,06% |
Anglo American PLCGB00BTK05J60 | 6.208.779€ | 6,99% |
Basf SEDE000BASF111 | 5.721.958€ | 6,44% |
Holcim LtdCH0012214059 | 5.242.599€ | 5,90% |
Givaudan SACH0010645932 | 4.140.748€ | 4,66% |
Sika AGCH0418792922 | 3.525.268€ | 3,97% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 3.425.613€ | 3,86% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 3.339.492€ | 3,76% |
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