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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
253,0M€
Patrimonio de la clase
252,5M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0M75 |   | 369,10€ | 10,75% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0M75
Clase única
2026+3,04%
5 años+6,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,20%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
-0,50
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
1,32
Correlación
98,93
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
10,75%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,26
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,22
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-29,75%
Alpha
0,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,38
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,9%
Servicios Financieros
15,3%
Consumo Cíclico
12,3%
Inmobiliario
8,9%
Salud
7,9%
Tecnología
7,2%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
40,2%
Europa (ex-Zona Euro)
30,2%
Reino Unido
26,3%
Estados Unidos
1,3%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
61,6%
Smallcap
34,4%
Microcap
1,8%
Largecap
0,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 1.765.389€ | 0,72% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 1.619.984€ | 0,66% |
Weir Group PLCGB0009465807 | 1.630.437€ | 0,66% |
Diploma PLCGB0001826634 | 1.612.944€ | 0,65% |
Games Workshop Group PLCGB0003718474 | 1.467.904€ | 0,60% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 1.366.662€ | 0,55% |
ICG PlcGB00BYT1DJ19 | 1.361.827€ | 0,55% |
SPIE SAFR0012757854 | 1.322.363€ | 0,54% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 1.324.144€ | 0,54% |
Accelleron Industries AG Ordinary SharesCH1169360919 | 1.253.184€ | 0,51% |
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