State Street SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
374,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
274,5M€
Patrimonio de la clase
274,5M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0M75 |   | 374,23€ | 9,89% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0M75
Clase única
2026+4,47%
5 años+5,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,51%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
0,10
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
1,48
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
9,89%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,03
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
1,29
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-29,75%
Alpha
0,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,41
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,5%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Cíclico
12,1%
Inmobiliario
8,9%
Salud
7,4%
Materiales Básicos
6,9%
Tecnología
6,7%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
3,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios Públicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
40,6%
Europa (ex-Zona Euro)
29,9%
Reino Unido
26,0%
Estados Unidos
1,3%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
61,9%
Smallcap
33,8%
Microcap
2,0%
Largecap
0,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 2.208.705€ | 0,80% |
Weir Group PLCGB0009465807 | 2.008.608€ | 0,73% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 1.932.020€ | 0,70% |
Diploma PLCGB0001826634 | 1.665.833€ | 0,61% |
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 1.639.459€ | 0,60% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 1.591.473€ | 0,58% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 1.586.394€ | 0,58% |
Accelleron Industries AG Ordinary SharesCH1169360919 | 1.558.267€ | 0,57% |
SPIE SAFR0012757854 | 1.374.404€ | 0,50% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 1.378.130€ | 0,50% |
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