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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
341,0M€
Patrimonio de la clase
341,0M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0M75 |   | 353,73€ | 12,55% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0M75
Clase única
2025+15,16%
5 años+10,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,90%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
0,22
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
1,42
Correlación
99,19
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
12,55%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,27
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
10,25%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-29,75%
Alpha
0,81
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
1,45
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,5%
Servicios Financieros
15,8%
Consumo Cíclico
12,5%
Inmobiliario
8,6%
Salud
7,9%
Tecnología
7,4%
Materiales Básicos
6,9%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
40,2%
Europa (ex-Zona Euro)
29,4%
Reino Unido
27,4%
Estados Unidos
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,1%
Smallcap
31,8%
Microcap
1,3%
Largecap
1,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 2.343.712€ | 0,69% |
Diploma PLCGB0001826634 | 2.224.795€ | 0,65% |
Weir Group PLCGB0009465807 | 2.181.701€ | 0,64% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 2.091.730€ | 0,61% |
ICG PlcGB00BYT1DJ19 | 1.964.468€ | 0,58% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 1.852.198€ | 0,54% |
Accelleron Industries AG Ordinary SharesCH1169360919 | 1.790.607€ | 0,53% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 1.756.580€ | 0,52% |
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 1.745.132€ | 0,51% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 1.749.384€ | 0,51% |
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