State Street SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
344,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
279,1M€
Patrimonio de la clase
279,1M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0M75 |   | 344,87€ | 8,85% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0M75
Clase única
2026-3,72%
5 años+3,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,57%
Volatilidad
8,72%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
0,40
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
1,39
Correlación
98,88
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,23
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
1,30
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
15,39%
Máxima caída
-29,75%
Alpha
0,52
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,39
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,9%
Servicios Financieros
15,3%
Consumo Cíclico
12,1%
Inmobiliario
9,0%
Materiales Básicos
7,2%
Salud
7,1%
Tecnología
6,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
40,8%
Europa (ex-Zona Euro)
29,7%
Reino Unido
25,7%
Estados Unidos
1,4%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,5%
África
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
61,5%
Smallcap
33,8%
Microcap
2,3%
Largecap
0,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Weir Group PLCGB0009465807 | 2.150.649€ | 0,77% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 2.107.248€ | 0,76% |
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 1.797.612€ | 0,64% |
Diploma PLCGB0001826634 | 1.742.234€ | 0,62% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 1.700.035€ | 0,61% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 1.682.635€ | 0,60% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 1.627.282€ | 0,58% |
SPIE SAFR0012757854 | 1.550.955€ | 0,56% |
Accelleron Industries AG Ordinary SharesCH1169360919 | 1.534.786€ | 0,55% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 1.452.397€ | 0,52% |
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