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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
338,9M€
Patrimonio de la clase
338,9M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI Europe UCITS ETF
SPDR® MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0Q14 |   | 341,08€ | 13,42% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0Q14
Clase única
2025+10,91%
5 años+11,21%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,64%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,34
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
13,42%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-7,41%
Alpha
-0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,29
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
11,21%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-17,25%
Alpha
0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,30
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
19,3%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
9,9%
Tecnología
7,3%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
51,2%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
35,7%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.817.448€ | 2,31% |
SAP SEDE0007164600 | 7.544.152€ | 2,23% |
Nestle SACH0038863350 | 6.565.376€ | 1,94% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 6.587.795€ | 1,94% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.457.538€ | 1,91% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.104.731€ | 1,80% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 6.025.702€ | 1,78% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 5.768.405€ | 1,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.664.914€ | 1,67% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 4.812.524€ | 1,42% |
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