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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
381,2M€
Patrimonio de la clase
381,2M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR® MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0Q14 |   1 más Más distribuidores  | 376,47€ | 12,14% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0Q14
Clase única
2026+2,44%
5 años+11,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,28%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,39
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,40
Correlación
99,89
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
12,14%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-7,41%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,30
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
11,23%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-17,25%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,31
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Industriales
19,5%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
8,8%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
51,3%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
1,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,3%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
35,3%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.956.742€ | 3,92% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 8.489.854€ | 2,23% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 8.060.679€ | 2,11% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 7.678.545€ | 2,01% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 7.552.663€ | 1,98% |
Nestle SACH0038863350 | 6.522.201€ | 1,71% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.203.742€ | 1,63% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 5.895.466€ | 1,55% |
SAP SEDE0007164600 | 5.615.006€ | 1,47% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.067.559€ | 1,33% |
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