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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
369,7M€
Patrimonio de la clase
369,7M€
Fecha de inicio
5/12/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWQ0Q14 |   1 más Más distribuidores  | 373,95€ | 12,92% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWQ0Q14
Clase única
2026+1,75%
5 años+11,06%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,22%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,36
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
12,92%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-7,41%
Alpha
-0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,28
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
11,06%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-17,25%
Alpha
0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,30
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
19,0%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
9,1%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
7,6%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
51,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,3%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
34,6%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.336.906€ | 3,07% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 7.822.479€ | 2,12% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 7.730.257€ | 2,09% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 7.308.312€ | 1,98% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 7.110.360€ | 1,92% |
Nestle SACH0038863350 | 6.885.848€ | 1,86% |
SAP SEDE0007164600 | 6.859.090€ | 1,86% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.788.626€ | 1,57% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 5.740.265€ | 1,55% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.109.690€ | 1,38% |
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