First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD Accumulation
33,88$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Capital Strength TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7,8M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
27/01/2020
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
15/10/2025
15/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2024
11/11/2024
Prospectus
7/10/2024
7/10/2024
Supplement
11/06/2021
11/06/2021
First Trust Capital Strength UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL0L0D23 |   | 33,88$ | 7,61% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL0L0D23
Clase única
2026+6,95%
5 años+9,40%
Riesgo5 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust Capital Strength UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,62%
Volatilidad
18,42%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
1,46
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
11,55
Tracking Error
11,05
Correlación
33,99
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
7,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,98
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
58,58
Tracking Error
7,76
Correlación
76,54
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
9,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,90
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,60
Tracking Error
8,15
Correlación
84,62
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
18,4%
Consumo Defensivo
17,4%
Salud
12,3%
Tecnología
12,2%
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales Básicos
6,6%
Energía
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,2%
Largecap
42,0%
Giantcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 215.313$ | 2,29% |
The Hershey Co | 214.600$ | 2,28% |
Colgate-Palmolive Co | 211.684$ | 2,25% |
EOG Resources Inc | 211.008$ | 2,24% |
Gilead Sciences Inc | 211.054$ | 2,24% |
PepsiCo Inc | 210.145$ | 2,23% |
Coca-Cola Co | 209.622$ | 2,23% |
Procter & Gamble Co | 207.799$ | 2,21% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 208.377$ | 2,21% |
PPG Industries Inc | 205.471$ | 2,18% |
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