First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD Accumulation
32,34$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Capital Strength TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
27/01/2020
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
15/10/2025
15/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
24/02/2025
24/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2024
11/11/2024
Supplement
11/06/2021
11/06/2021
First Trust Capital Strength UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL0L0D23 |   | 32,34$ | 7,83% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL0L0D23
Clase única
2026+2,19%
5 años+7,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust Capital Strength UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,46%
Volatilidad
18,42%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
3,04
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
8,65
Tracking Error
11,31
Correlación
29,41
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
7,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,41
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
53,42
Tracking Error
8,14
Correlación
73,09
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,06
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,48
Tracking Error
8,32
Correlación
83,96
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
18,5%
Consumo Defensivo
16,9%
Tecnología
12,7%
Salud
12,2%
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,3%
Mediumcap
41,4%
Giantcap
14,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EOG Resources Inc | 285.692$ | 2,73% |
Gilead Sciences Inc | 244.685$ | 2,34% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 241.961$ | 2,31% |
Ross Stores Inc | 237.203$ | 2,27% |
Lockheed Martin Corp | 236.516$ | 2,26% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 235.628$ | 2,25% |
Johnson & Johnson | 235.462$ | 2,25% |
Northrop Grumman Corp | 232.099$ | 2,22% |
Coca-Cola Co | 232.392$ | 2,22% |
The Hershey Co | 230.585$ | 2,21% |
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