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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Sector Neutral Quality NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.395,3M€
Patrimonio de la clase
2.395,3M€
Fecha de inicio
11/09/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Key Information Document (KID)
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL25JL35 |   1 más Más distribuidores  | 81,01$ | 15,62% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL25JL35
Clase única
2026+1,75%
5 años+11,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,93%
Volatilidad
18,69%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-3,94
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
88,08
Tracking Error
2,91
Correlación
93,85
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
15,62%
Volatilidad
17,86%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
-0,43
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
91,78
Tracking Error
3,09
Correlación
95,80
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
11,14%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
0,11
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,73
Tracking Error
3,44
Correlación
97,33
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,4%
Servicios Financieros
14,7%
Salud
10,3%
Industriales
9,9%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
71,8%
Zona Euro
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Reino Unido
4,1%
Japón
3,2%
Australasia
1,7%
Canadá
1,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
33,8%
Mediumcap
17,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 137.370.166$ | 4,86% |
NVIDIA Corp | 130.015.289$ | 4,60% |
Microsoft Corp | 109.262.232$ | 3,86% |
Meta Platforms Inc Class A | 94.373.712$ | 3,34% |
Visa Inc Class A | 92.563.039$ | 3,27% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 84.826.604$ | 3,00% |
Eli Lilly and Co | 64.731.049$ | 2,29% |
TJX Companies Inc | 54.739.854$ | 1,94% |
Mastercard Inc Class A | 52.485.954$ | 1,86% |
Alphabet Inc Class A | 52.315.199$ | 1,85% |
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