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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Sector Neutral Quality NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.213,8M€
Patrimonio de la clase
2.213,8M€
Fecha de inicio
11/09/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL25JL35 |   1 más Más distribuidores  | 83,93$ | 13,88% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL25JL35
Clase única
2026+2,51%
5 años+11,61%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,46%
Volatilidad
18,69%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-4,08
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
89,77
Tracking Error
2,81
Correlación
94,75
Ratio de Información
-2,43
Rentabilidad anualizada
13,88%
Volatilidad
17,86%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
-0,61
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
92,46
Tracking Error
3,12
Correlación
96,16
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
11,61%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
-0,36
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,52
Tracking Error
3,51
Correlación
97,22
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,4%
Servicios Financieros
16,2%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
10,0%
Servicios de Comunicación
9,0%
Industriales
8,8%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
73,1%
Zona Euro
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Reino Unido
4,0%
Japón
2,8%
Australasia
1,7%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,4%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,4%
Largecap
33,5%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 136.662.340$ | 5,22% |
NVIDIA Corp | 132.436.435$ | 5,06% |
Microsoft Corp | 130.521.308$ | 4,99% |
Visa Inc Class A | 98.398.655$ | 3,76% |
Meta Platforms Inc Class A | 93.317.576$ | 3,57% |
Eli Lilly and Co | 63.941.715$ | 2,44% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 60.538.122$ | 2,31% |
Mastercard Inc Class A | 56.452.044$ | 2,16% |
TJX Companies Inc | 50.671.752$ | 1,94% |
Alphabet Inc Class A | 50.733.225$ | 1,94% |
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