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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Tematica BITA Digital Inf&Con TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
18,5M€
Patrimonio de la clase
18,5M€
Fecha de inicio
8/10/2020
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Goshawk Global Balanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL643144 |  | 11,42$ | 11,77% | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL643144
Clase única
2026+3,34%
5 años+5,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Goshawk Global Balanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,40%
Volatilidad
24,80%
Máxima caída
-26,53%
Alpha
-3,00
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
81,25
Tracking Error
2,88
Correlación
90,14
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,38
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
64,35
Tracking Error
11,06
Correlación
80,22
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
5,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,34
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
72,88
Tracking Error
11,45
Correlación
85,37
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,0%
Industriales
14,2%
Servicios de Comunicación
9,3%
Servicios Financieros
9,0%
Salud
8,0%
Consumo Cíclico
6,6%
Consumo Defensivo
6,6%
Energía
5,6%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
76,8%
Estados Unidos
39,8%
Zona Euro
15,2%
Japón
8,1%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,0%
Reino Unido
4,4%
Asia Desarrollada
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Canadá
1,8%
Iberoamérica
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,2%
Bonos
17,2%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,7%
Largecap
30,7%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 1.465.709$ | 6,63% |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.291.333$ | 5,84% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%GB00BQC82B83 | 1.045.154$ | 4,72% |
Apple Inc | 514.194$ | 2,32% |
Exxon Mobil Corp | 493.484$ | 2,23% |
Amazon.com Inc | 468.690$ | 2,12% |
Singapore Telecommunications LtdSG1T75931496 | 464.741$ | 2,10% |
Newmont Corp | 464.865$ | 2,10% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 454.268$ | 2,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 436.001$ | 1,97% |
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