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Gestora
Categoría
Benchmark
Tematica BITA Digital Inf&Con TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
18,9M€
Patrimonio de la clase
18,9M€
Fecha de inicio
8/10/2020
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Goshawk Global Balanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL643144 |  | 11,39$ | 9,87% | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL643144
Clase única
2026+3,75%
5 años+5,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Goshawk Global Balanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,19%
Volatilidad
24,80%
Máxima caída
-26,53%
Alpha
-3,09
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
82,45
Tracking Error
2,76
Correlación
90,80
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,74
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
61,07
Tracking Error
10,64
Correlación
78,15
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,97
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,68
Tracking Error
10,96
Correlación
86,99
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
16,5%
Tecnología
12,1%
Servicios de Comunicación
9,0%
Servicios Financieros
8,7%
Consumo Defensivo
7,7%
Salud
7,6%
Energía
6,6%
Consumo Cíclico
6,0%
Inmobiliario
3,3%
Materiales Básicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
74,5%
Estados Unidos
35,7%
Zona Euro
13,5%
Japón
9,6%
Asia Desarrollada
5,3%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Canadá
1,6%
Iberoamérica
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,7%
Bonos
16,9%
Cash
3,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
23,7%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 1.463.646$ | 6,49% |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.294.818$ | 5,74% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%GB00BQC82B83 | 1.054.497$ | 4,67% |
Exxon Mobil Corp | 566.234$ | 2,51% |
Apple Inc | 541.806$ | 2,40% |
Mitsubishi Electric CorpJP3902400005 | 490.546$ | 2,17% |
Singapore Telecommunications LtdSG1T75931496 | 479.468$ | 2,12% |
Telenor ASANO0010063308 | 468.243$ | 2,08% |
Nestle SACH0038863350 | 467.294$ | 2,07% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 453.671$ | 2,01% |
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