L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Distributing
7,95$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM India Gov FAR Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
596,8M€
Patrimonio de la clase
572,4M€
Fecha de inicio
25/10/2021
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/08/2024
31/08/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
13/06/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G India INR Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL6K6H97 |   | 7,95$ | 0,42% | — | 0,390% | ||
| IE000YSUEJ32 | | 10,61$ | — | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL6K6H97
Clases disponibles
2026-0,23%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G India INR Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
India (Republic of) 7.3%IN0020230051 | 30.878.336$ | 4,47% |
India (Republic of) 6.33%IN0020250026 | 29.254.811$ | 4,24% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230085 | 26.114.924$ | 3,78% |
India (Republic of) 6.79%IN0020240126 | 25.855.655$ | 3,75% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230077 | 25.212.628$ | 3,65% |
India (Republic of) 7.1%IN0020240019 | 24.866.353$ | 3,60% |
India (Republic of) 6.1%IN0020210095 | 24.252.970$ | 3,51% |
India (Republic of) 7.41%IN0020220102 | 23.394.835$ | 3,39% |
India (Republic of) 6.99%IN0020210194 | 22.161.314$ | 3,21% |
India (Republic of) 7.36%IN0020220086 | 22.112.581$ | 3,20% |
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Categoría
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