L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Accumulating
10,86$
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Información
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Benchmark
JPM ESG CEMBI Bro Div Cust Matur GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
205,6M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
28/05/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YPT5PG3 | 8,86£ | 6,60% | — | 0,380% | |||
| IE000ZO4CUT7 |  | 9,73€ | 4,47% | — | 0,380% | ||
| IE0007EH5UK6 | 9,06CHF | 4,12% | — | 0,380% | |||
| IE000DBHED39 | 8,52CHF | 4,09% | — | 0,380% | |||
| IE00BLRPRF81 |  | 8,90$ | 3,34% | — | 0,350% | ||
| IE00BLCGR455 | | 10,86$ | 3,23% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLCGR455
Clases disponibles
2026+0,70%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,86%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-0,24
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
0,75
Correlación
98,82
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,36
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,60
Tracking Error
1,19
Correlación
98,79
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WE Soda Investments Holding PLC 9.5% | 1.311.781$ | 0,55% |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 1.284.582$ | 0,54% |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 1.218.280$ | 0,51% |
Suzano Austria GmbH 6% | 1.161.781$ | 0,49% |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.129%XS2542166231 | 1.116.113$ | 0,47% |
Reliance Industries Ltd. 2.875% | 1.076.821$ | 0,45% |
Standard Chartered PLC | 1.038.980$ | 0,43% |
Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%XS0911024635 | 987.219$ | 0,41% |
SK Hynix Inc. 6.375% | 991.600$ | 0,41% |
Southern Copper Corporation 5.25% | 961.423$ | 0,40% |
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Categoría
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