L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Accumulating
10,94$
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Información
Resumen
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Documentos
Benchmark
JPM ESG CEMBI Bro Div Cust Matur GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
191,6M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
28/05/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
30/09/2022
30/09/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YPT5PG3 | 8,68£ | 6,30% | — | 0,380% | |||
| IE0007EH5UK6 | 9,08CHF | 5,86% | — | 0,380% | |||
| IE000ZO4CUT7 |  | 9,79€ | 5,09% | — | 0,380% | ||
| IE000DBHED39 | 8,31CHF | 4,85% | — | 0,380% | |||
| IE00BLCGR455 | | 10,94$ | 3,83% | — | 0,350% | ||
| IE00BLRPRF81 |  | 8,72$ | 2,98% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLCGR455
Clases disponibles
2026+1,55%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,99%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-0,20
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
0,63
Correlación
97,65
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
3,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,45
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
1,20
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WE Soda Investments Holding PLC 9.5% | 1.340.625$ | 0,59% |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 1.283.646$ | 0,56% |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 1.228.469$ | 0,54% |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.129%XS2542166231 | 1.113.588$ | 0,49% |
Standard Chartered PLC | 1.037.170$ | 0,45% |
SK Hynix Inc. 6.375% | 990.080$ | 0,43% |
SK Hynix Inc. 5.5% | 943.961$ | 0,41% |
Samarco Mineracao SA 9.5% | 911.328$ | 0,40% |
Sands China Ltd. 5.4% | 867.259$ | 0,38% |
Las Vegas Sands Corp 3.9% | 880.276$ | 0,38% |
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Categoría
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