L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Accumulating
10,91$
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Información
Resumen
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Benchmark
JPM ESG CEMBI Bro Div Cust Matur GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
205,4M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
28/05/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YPT5PG3 | 8,65£ | 5,19% | — | 0,380% | |||
| IE0007EH5UK6 | 9,07CHF | 4,88% | — | 0,380% | |||
| IE000ZO4CUT7 |  | 9,77€ | 4,12% | — | 0,380% | ||
| IE000DBHED39 | 8,30CHF | 3,88% | — | 0,380% | |||
| IE00BLCGR455 | | 10,91$ | 3,12% | — | 0,350% | ||
| IE00BLRPRF81 |  | 8,70$ | 2,28% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLCGR455
Clases disponibles
2026-0,58%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,36%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-0,32
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
0,60
Correlación
98,05
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,39
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
1,19
Correlación
98,85
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,1%
Cash
2,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WE Soda Investments Holding PLC 9.5% | 1.340.625$ | 0,55% |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 1.285.570$ | 0,53% |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 1.224.578$ | 0,50% |
Suzano Austria GmbH 6% | 1.165.312$ | 0,48% |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.129%XS2542166231 | 1.104.621$ | 0,46% |
Standard Chartered PLC | 1.037.555$ | 0,43% |
SK Hynix Inc. 6.375% | 988.475$ | 0,41% |
Southern Copper Corporation 5.25% | 971.755$ | 0,40% |
SK Hynix Inc. 5.5% | 938.872$ | 0,39% |
Samarco Mineracao SA 9.5% | 916.139$ | 0,38% |
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Categoría
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