Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc
43,41€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury Coupons TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
504,3M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
30/03/2020
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3F20 |  | 39,91£ | 4,99% | — | 0,100% | ||
| IE00BLCH1X54 |  | 43,41€ | 2,81% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BKWD3D06 | | 47,90$ | 1,38% | — | 0,060% | ||
| IE00BKWD3C98 | | 40,79$ | 1,38% | — | 0,060% | ||
| IE000RZNG4X9 | 1.035,59$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLCH1X54
Clases disponibles
2026+0,20%
5 años+1,21%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,94%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
0,37%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
0,68%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
72,0%
Cash
28,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | 18.995.072€ | 3,10% |
United States Treasury Notes 4.25% | 18.681.546€ | 3,05% |
United States Treasury Notes 4.625% | 18.358.144€ | 3,00% |
United States Treasury Notes 4.875% | 18.054.936€ | 2,95% |
United States Treasury Notes 3.5% | 18.043.774€ | 2,94% |
United States Treasury Notes 4.25% | 17.967.475€ | 2,93% |
United States Treasury Notes 3.75% | 17.893.176€ | 2,92% |
United States Treasury Notes 4.875% | 17.081.492€ | 2,79% |
United States Treasury Notes 4.375% | 16.754.646€ | 2,73% |
United States Treasury Notes 4.5% | 15.822.520€ | 2,58% |
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Categoría
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