iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
4,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Adva Cli RA EMU Gov Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.277,5M€
Patrimonio de la clase
2.144,1M€
Fecha de inicio
1/10/2020
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLDGH553 | 4,36€ | 1,41% | — | 0,090% | |||
| IE00BLDGH447 | 4,10€ | 1,40% | — | 0,090% | |||
| IE000M9FJ295 | 5,11£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLDGH553
Clases disponibles
2025+0,25%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,59%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
-0,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,21
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
1,41%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,42
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 26.792.547€ | 1,18% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 25.225.820€ | 1,11% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 24.536.779€ | 1,08% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 23.515.401€ | 1,04% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 22.849.516€ | 1,01% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 22.774.610€ | 1,00% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 21.909.505€ | 0,96% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 20.335.510€ | 0,90% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 20.053.085€ | 0,88% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 19.514.659€ | 0,86% |
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Categoría
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