iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
4,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Adva Cli RA EMU Gov Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.420,6M€
Patrimonio de la clase
2.272,6M€
Fecha de inicio
1/10/2020
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLDGH553 |   | 4,31€ | 1,56% | — | 0,090% | ||
| IE00BLDGH447 | | 4,00€ | 1,56% | — | 0,090% | ||
| IE000M9FJ295 | 5,11£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLDGH553
Clases disponibles
2026-1,39%
5 años-2,76%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,63%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,09
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
1,56%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
-0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,20
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-2,76%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-20,30%
Alpha
0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,39
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 26.339.720€ | 1,11% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 25.485.312€ | 1,07% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 25.496.764€ | 1,07% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 23.474.170€ | 0,99% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 23.503.078€ | 0,99% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 23.361.058€ | 0,98% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 22.318.678€ | 0,94% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 21.471.047€ | 0,91% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 21.258.949€ | 0,90% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 20.678.247€ | 0,87% |
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