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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.584,9M€
Patrimonio de la clase
169,8M€
Fecha de inicio
19/08/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J438 | 7.405,07$ | 9,88% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFK3736 | 4,23£ | 4,91% | — | 0,250% | |||
| IE00BK7Y2Q41 | 4,44CHF | 3,26% | — | 0,250% | |||
| IE00BF3N6Y61 |   | 3,66€ | 2,74% | — | 0,250% | ||
| IE00BYXYYJ35 | | 6,24$ | 2,29% | — | 0,200% | ||
| IE0032895942 | 1 más Más distribuidores  | 102,05$ | 2,28% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLF5J438
Clases disponibles
2026+3,15%
5 años+9,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,33%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-5,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 102.878.519$ | 1,17% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 18.016.071$ | 0,21% |
CVS Health Corp 5.05% | 15.034.692$ | 0,17% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 14.039.092$ | 0,16% |
Meta Platforms Inc 5.5% | 12.366.847$ | 0,14% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 11.915.379$ | 0,14% |
CVS Health Corp 4.78% | 12.703.168$ | 0,14% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 12.038.801$ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.288% | 12.309.397$ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.468% | 12.313.111$ | 0,14% |
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