iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
7,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
100,6M€
Patrimonio de la clase
79,0M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
9/10/2025
9/10/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ912 |  | 7,75£ | 13,26% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQ805 |  | 7,32€ | 11,30% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GS19 | 6,62$ | 10,60% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQ805
Clases disponibles
2026-2,59%
5 años+5,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,12%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
0,97
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
2,07
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
11,30%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-1,66
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
93,87
Tracking Error
2,38
Correlación
96,89
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-20,78%
Alpha
-3,17
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
2,83
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,6%
Servicios Financieros
13,4%
Industriales
8,7%
Consumo Cíclico
8,4%
Salud
8,0%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
78,5%
Estados Unidos
57,2%
Zona Euro
5,9%
Mercado Emergente
5,9%
Japón
4,6%
Asia Desarrollada
4,5%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,3%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,4%
Bonos
14,2%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,6%
Largecap
31,5%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 18.894.315€ | 19,04% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 18.743.862€ | 18,89% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 15.857.911€ | 15,98% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 11.044.302€ | 11,13% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 10.228.352€ | 10,31% |
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAccIE00BHZPJ452 | 4.581.428€ | 4,62% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.764.033€ | 3,79% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 3.021.096€ | 3,04% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 2.632.949€ | 2,65% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 2.495.061€ | 2,51% |
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