iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

7,50
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
86,1M
Patrimonio de la clase
65,8M
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
9/10/2025
Factsheet
30/09/2025
Supplement
12/09/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
IE00BLLZQ805
Clases disponibles
2025+9,10%
5 años+8,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,55%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
0,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,35
Tracking Error
2,41
Correlación
97,65
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-1,63
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
2,66
Correlación
97,01
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,54
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,83
Tracking Error
2,91
Correlación
97,38
Ratio de Información
-1,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,6%
Finanzas
Servicios Financieros
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,3%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Energía
Energía
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
77,6%
Estados Unidos
56,1%
Mercado Emergente
6,6%
Zona Euro
6,2%
Asia Emergente
4,8%
Japón
4,3%
Asia Desarrollada
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,4%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
84,3%
Bonos
14,4%
Cash
1,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,6%
Largecap
29,2%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
16.615.21418,62%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
16.555.86118,55%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239
9.144.01610,25%
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92
7.682.5688,61%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676
6.828.8237,65%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDIncIE00BJ5JP097
3.205.9763,59%
iShares MSCI Wld Indstr SctrAdvcdETF$IncIE00BJ5JP659
3.077.1443,45%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAccIE00BHZPJ452
2.610.9932,93%
iShares MSCIWldCnsmrDiscSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP212
2.421.2562,71%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JNY98
2.319.2032,60%
Datos a

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