iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
7,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
86,1M€
Patrimonio de la clase
65,8M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ912 |  | 7,88£ | 13,21% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQ805 | | 7,50€ | 12,51% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GS19 | 6,76$ | 9,48% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQ805
Clases disponibles
2025+9,10%
5 años+8,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,55%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
0,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,35
Tracking Error
2,41
Correlación
97,65
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-1,63
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
2,66
Correlación
97,01
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,54
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,83
Tracking Error
2,91
Correlación
97,38
Ratio de Información
-1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,6%
Servicios Financieros
15,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Industriales
8,7%
Servicios de Comunicación
8,3%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
5,0%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
77,6%
Estados Unidos
56,1%
Mercado Emergente
6,6%
Zona Euro
6,2%
Asia Emergente
4,8%
Japón
4,3%
Asia Desarrollada
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,4%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,3%
Bonos
14,4%
Cash
1,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,6%
Largecap
29,2%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 16.615.214€ | 18,62% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 16.555.861€ | 18,55% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 9.144.016€ | 10,25% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 7.682.568€ | 8,61% |
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 6.828.823€ | 7,65% |
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDIncIE00BJ5JP097 | 3.205.976€ | 3,59% |
iShares MSCI Wld Indstr SctrAdvcdETF$IncIE00BJ5JP659 | 3.077.144€ | 3,45% |
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAccIE00BHZPJ452 | 2.610.993€ | 2,93% |
iShares MSCIWldCnsmrDiscSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP212 | 2.421.256€ | 2,71% |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JNY98 | 2.319.203€ | 2,60% |
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