iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
7,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
93,0M€
Patrimonio de la clase
71,3M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ912 |  | 8,08£ | 13,54% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQ805 |  | 7,65€ | 11,57% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GS19 | 6,95$ | 10,38% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQ805
Clases disponibles
2026+1,88%
5 años+6,83%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,74%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-0,18
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
93,96
Tracking Error
2,49
Correlación
96,93
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-2,13
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
93,53
Tracking Error
2,57
Correlación
96,71
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
6,83%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-20,78%
Alpha
-3,35
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
94,45
Tracking Error
2,93
Correlación
97,18
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,6%
Servicios Financieros
14,2%
Consumo Cíclico
9,0%
Salud
8,1%
Industriales
7,9%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
77,2%
Estados Unidos
56,6%
Mercado Emergente
6,6%
Zona Euro
6,0%
Asia Emergente
4,7%
Japón
4,6%
Asia Desarrollada
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,3%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,9%
Bonos
13,7%
Otros activos
2,2%
Cash
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,9%
Largecap
31,1%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 17.775.033€ | 18,68% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 17.740.590€ | 18,64% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 15.179.748€ | 15,95% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 10.485.722€ | 11,02% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 9.856.818€ | 10,36% |
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAccIE00BHZPJ452 | 4.385.833€ | 4,61% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.614.606€ | 3,80% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.836.485€ | 2,98% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 2.414.046€ | 2,54% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 2.310.355€ | 2,43% |
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