iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

6,37
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
67,3M
Patrimonio de la clase
51,3M
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
IE00BLLZQ805
Clases disponibles
2025-7,27%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,78%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-6,99%
Alpha
-2,14
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
2,44
Correlación
97,62
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-3,73
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
95,73
Tracking Error
3,04
Correlación
97,84
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,6%
Finanzas
Servicios Financieros
16,9%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Salud
Salud
7,6%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Energía
Energía
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
78,6%
Estados Unidos
55,3%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
5,5%
Japón
4,3%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
2,6%
Australasia
1,8%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
84,4%
Bonos
11,1%
Cash
4,2%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,8%
Largecap
28,5%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
12.034.90817,94%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
11.869.97117,69%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676
6.212.3849,26%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239
5.198.8037,75%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDIncIE00BJ5JP097
3.305.1534,93%
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92
3.170.5034,73%
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP436
2.687.8654,01%
iShares MSCI USA Value Fac Advcd ETF USDIE000OKVTDF7
2.088.0743,11%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAccIE00BF553838
1.963.5652,93%
iShares MSCIWldCnsmrDiscSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP212
1.940.6242,89%
Datos a

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