iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
7,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
86,1M€
Patrimonio de la clase
65,8M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ912 |  | 7,73£ | 14,07% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQ805 | | 7,36€ | 12,11% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GS19 | 6,60$ | 7,61% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQ805
Clases disponibles
2025+7,11%
5 años+7,80%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,43%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
0,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,35
Tracking Error
2,41
Correlación
97,65
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
12,11%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-1,63
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
2,66
Correlación
97,01
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,54
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,83
Tracking Error
2,91
Correlación
97,38
Ratio de Información
-1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,2%
Servicios Financieros
15,4%
Consumo Cíclico
10,0%
Industriales
8,6%
Servicios de Comunicación
8,2%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
4,9%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
77,0%
Estados Unidos
56,0%
Mercado Emergente
6,7%
Zona Euro
6,1%
Asia Emergente
4,9%
Japón
4,2%
Asia Desarrollada
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,4%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,9%
Bonos
14,3%
Cash
1,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,3%
Largecap
29,1%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 16.037.243€ | 18,55% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 16.018.615€ | 18,53% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 8.762.697€ | 10,14% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 7.454.738€ | 8,62% |
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 6.568.607€ | 7,60% |
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDIncIE00BJ5JP097 | 3.152.166€ | 3,65% |
iShares MSCI Wld Indstr SctrAdvcdETF$IncIE00BJ5JP659 | 2.962.929€ | 3,43% |
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAccIE00BHZPJ452 | 2.478.439€ | 2,87% |
iShares MSCIWldCnsmrDiscSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP212 | 2.364.972€ | 2,74% |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JNY98 | 2.229.341€ | 2,58% |
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