iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

6,82
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
69,1M
Patrimonio de la clase
53,0M
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
IE00BLLZQ805
Clases disponibles
2025-0,79%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,90%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-0,29
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,15
Tracking Error
2,23
Correlación
97,54
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
8,24%
Volatilidad
12,95%
Máxima caída
-10,82%
Alpha
-2,48
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
2,63
Correlación
98,25
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,6%
Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Salud
Salud
7,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
81,0%
Estados Unidos
57,7%
Zona Euro
7,1%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,2%
Japón
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
3,3%
Reino Unido
2,5%
Australasia
1,8%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,0%
Bonos
10,4%
Cash
2,3%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,4%
Largecap
29,2%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
13.634.35118,49%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
13.571.21218,41%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676
6.818.9729,25%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239
6.082.5898,25%
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92
3.854.7455,23%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDIncIE00BJ5JP097
3.649.6794,95%
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP436
3.016.2104,09%
iShares MSCI USA Value Fac Advcd ETF USDIE000OKVTDF7
2.336.6263,17%
iShares MSCIWldCnsmrDiscSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP212
2.232.0923,03%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JNY98
2.135.9372,90%
Datos a

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