iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
7,74€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
95,9M€
Patrimonio de la clase
74,6M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
9/10/2025
9/10/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ912 |  | 8,18£ | 14,33% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQ805 |  | 7,74€ | 12,03% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GS19 | 6,98$ | 10,41% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQ805
Clases disponibles
2026+2,99%
5 años+6,75%
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,06%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
0,20
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
2,42
Correlación
97,10
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
12,03%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-2,12
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
93,16
Tracking Error
2,57
Correlación
96,52
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
6,75%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-20,78%
Alpha
-3,39
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
94,46
Tracking Error
2,93
Correlación
97,19
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Servicios Financieros
13,8%
Consumo Cíclico
8,4%
Industriales
8,4%
Salud
8,2%
Servicios de Comunicación
7,3%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
2,2%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
77,4%
Estados Unidos
55,6%
Zona Euro
6,1%
Mercado Emergente
6,0%
Japón
4,8%
Asia Desarrollada
4,5%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,3%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,4%
Bonos
13,7%
Otros activos
2,3%
Cash
0,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,6%
Largecap
31,3%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 18.400.050€ | 18,37% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 18.370.322€ | 18,34% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 15.845.743€ | 15,82% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 11.372.285€ | 11,35% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 10.325.745€ | 10,31% |
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAccIE00BHZPJ452 | 4.859.455€ | 4,85% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.704.968€ | 3,70% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.995.885€ | 2,99% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 2.524.893€ | 2,52% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 2.434.248€ | 2,43% |
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