iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

7,16£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
73,7M
Patrimonio de la clase
16,6M
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
IE00BLLZQ912
Clases disponibles
2025-2,60%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,99%
Volatilidad
20,95%
Máxima caída
-23,72%
Alpha
1,77
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
87,80
Tracking Error
4,97
Correlación
93,70
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,06
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,92
Tracking Error
5,60
Correlación
95,35
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,3%
Finanzas
Servicios Financieros
15,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Salud
Salud
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
77,1%
Estados Unidos
53,8%
Zona Euro
7,1%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Emergente
4,2%
Japón
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
3,3%
Reino Unido
2,9%
Australasia
1,6%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,9%
Bonos
13,5%
Cash
3,4%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,3%
Largecap
28,8%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
13.427.448£18,39%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
13.412.100£18,37%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676
7.132.857£9,77%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239
6.089.586£8,34%
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92
3.637.865£4,98%
iShares MSCIWldCnsmrDiscSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP212
2.360.197£3,23%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDIncIE00BJ5JP097
2.335.754£3,20%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR AccIE00BJK55C48
2.185.227£2,99%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAccIE00BHZPJ452
2.034.222£2,79%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP329
1.866.237£2,56%
Datos a

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