iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
7,95£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
100,6M€
Patrimonio de la clase
20,7M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
9/10/2025
9/10/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ912 |  | 7,95£ | 14,37% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQ805 |  | 7,51€ | 11,84% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GS19 | 6,79$ | 11,63% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQ912
Clases disponibles
2026+1,52%
5 años+7,40%
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,28%
Volatilidad
20,95%
Máxima caída
-23,72%
Alpha
-4,16
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
84,24
Tracking Error
4,31
Correlación
91,78
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
14,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,39
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,67
Tracking Error
4,44
Correlación
88,70
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
7,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,22
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,86
Tracking Error
5,16
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,1%
Servicios Financieros
13,5%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
8,4%
Salud
8,2%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
1,9%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
78,5%
Estados Unidos
57,1%
Zona Euro
5,9%
Mercado Emergente
5,7%
Japón
4,6%
Asia Desarrollada
4,5%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,3%
Iberoamérica
0,9%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,2%
Bonos
13,9%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,1%
Largecap
31,6%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 19.023.730£ | 18,95% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 18.903.022£ | 18,83% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 16.047.573£ | 15,99% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 11.204.756£ | 11,16% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 10.127.381£ | 10,09% |
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAccIE00BHZPJ452 | 4.673.847£ | 4,66% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.785.437£ | 3,77% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 3.023.972£ | 3,01% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 2.597.430£ | 2,59% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 2.487.203£ | 2,48% |
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