iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

7,40£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
78,7M
Patrimonio de la clase
18,6M
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
IE00BLLZQ912
Clases disponibles
2025-1,25%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Growth Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,50%
Volatilidad
20,95%
Máxima caída
-23,72%
Alpha
-0,94
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
87,36
Tracking Error
4,68
Correlación
93,47
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
10,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,98
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,56
Tracking Error
5,08
Correlación
94,11
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,6%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,8%
Salud
Salud
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
77,8%
Estados Unidos
54,2%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
4,3%
Japón
4,2%
Asia Desarrollada
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,0%
Australasia
1,5%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,4%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,8%
Bonos
13,1%
Cash
2,9%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,4%
Largecap
28,6%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
15.079.660£18,48%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
14.956.062£18,33%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676
8.062.433£9,88%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239
6.975.350£8,55%
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92
4.071.805£4,99%
iShares MSCIWldCnsmrDiscSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP212
2.761.891£3,38%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDIncIE00BJ5JP097
2.675.185£3,28%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR AccIE00BJK55C48
2.388.230£2,93%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAccIE00BHZPJ452
2.344.254£2,87%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$IncIE00BJ5JP329
2.053.174£2,52%
Datos a

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