iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
5,56€
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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 | 5,73£ | 1,86% | — | 0,250% | |||
| IE00BLLZQS08 |  | 5,56€ | 0,48% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | | 5,22$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
34,5M€
Patrimonio de la clase
21,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 | 5,73£ | 1,86% | — | 0,250% | |||
| IE00BLLZQS08 | | 5,56€ | 0,48% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | | 5,22$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQS08
Clases disponibles
2024+2,19%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,32%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-5,23%
Alpha
-3,60
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,44
Correlación
99,23
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-17,45%
Alpha
-2,23
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
2,03
Correlación
98,59
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,8%
Servicios Financieros
7,4%
Salud
6,2%
Servicios de Comunicación
5,3%
Industriales
4,5%
Consumo Cíclico
4,3%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
43,9%
Estados Unidos
29,3%
Zona Euro
4,1%
Japón
3,8%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,6%
Acciones
47,3%
Cash
0,7%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,8%
Largecap
16,0%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD DistIE00BHZPJ890 | 4.666.797€ | 13,53% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 3.608.731€ | 10,46% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.761.945€ | 8,01% |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAccIE00BF553838 | 2.086.796€ | 6,05% |
iShares MSCI Europe ESG Enh ETF EUR DistIE00BHZPJ676 | 1.913.862€ | 5,55% |
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 1.847.862€ | 5,36% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 1.720.686€ | 4,99% |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 1.637.618€ | 4,75% |
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30 | 1.543.485€ | 4,47% |
iShares $ CorpBd 0-3y ESG UCITS ETF$DistIE00BZ048579 | 1.422.950€ | 4,12% |
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