iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
6,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
49,5M€
Patrimonio de la clase
32,0M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 |  | 6,65£ | 10,15% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQS08 | | 6,30€ | 8,16% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | 6,07$ | 4,00% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQS08
Clases disponibles
2025+5,35%
5 años+4,58%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,89%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,43
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
1,24
Correlación
98,24
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-5,23%
Alpha
-0,98
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
1,43
Correlación
98,03
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,72
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
1,83
Correlación
98,24
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,0%
Servicios Financieros
8,3%
Consumo Cíclico
5,3%
Industriales
4,6%
Servicios de Comunicación
4,5%
Salud
3,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
41,4%
Estados Unidos
30,3%
Mercado Emergente
3,6%
Zona Euro
3,3%
Asia Emergente
2,6%
Japón
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,6%
Acciones
45,0%
Cash
6,2%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,4%
Largecap
14,6%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 6.372.590€ | 12,84% |
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 5.884.925€ | 11,86% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 4.956.401€ | 9,99% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 4.835.994€ | 9,75% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 3.076.660€ | 6,20% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 2.961.620€ | 5,97% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 2.674.378€ | 5,39% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 2.077.663€ | 4,19% |
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 2.067.785€ | 4,17% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 1.992.134€ | 4,01% |
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