iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

6,00
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
43,9M
Patrimonio de la clase
27,3M
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/05/2025
Prospectus
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
IE00BLLZQS08
Clases disponibles
2025+0,29%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
1,12
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
-1,66
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
1,54
Correlación
98,90
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Salud
Salud
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
44,9%
Estados Unidos
31,7%
Zona Euro
4,0%
Mercado Emergente
3,2%
Japón
2,4%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,5%
Australasia
0,9%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,2%
Bonos
44,0%
Cash
7,6%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,5%
Largecap
16,0%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798
5.423.33012,32%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
5.169.15311,74%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
4.768.38610,83%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553
3.504.4127,96%
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166
3.087.0277,01%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676
2.393.9955,44%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838
2.188.6964,97%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56
2.057.6774,67%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239
2.029.9004,61%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71
1.535.1543,49%
Datos a

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