iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
5,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
42,9M€
Patrimonio de la clase
26,2M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 | 6,04£ | 3,27% | — | 0,250% | |||
| IE00BLLZQS08 | 5,78€ | 2,19% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GT26 | 5,51$ | 1,62% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQS08
Clases disponibles
2025-3,38%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,55%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-3,72%
Alpha
-1,16
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
96,54
Tracking Error
1,29
Correlación
98,25
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-12,38%
Alpha
-2,18
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
1,73
Correlación
98,73
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,3%
Servicios Financieros
9,4%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios de Comunicación
5,0%
Salud
4,2%
Industriales
3,9%
Inmobiliario
2,6%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
43,6%
Estados Unidos
30,3%
Zona Euro
4,2%
Mercado Emergente
3,2%
Japón
2,5%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,5%
Australasia
0,9%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,0%
Bonos
43,5%
Cash
8,9%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,4%
Largecap
15,5%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 5.067.598€ | 12,14% |
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 4.741.605€ | 11,36% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 4.461.239€ | 10,69% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 3.224.682€ | 7,73% |
iShares EUR Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 2.786.557€ | 6,68% |
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 2.339.735€ | 5,61% |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAccIE00BF553838 | 2.042.176€ | 4,89% |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 1.893.529€ | 4,54% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 1.867.573€ | 4,48% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.409.007€ | 3,38% |
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