iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
6,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
44,1M€
Patrimonio de la clase
27,6M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 | 6,45£ | 4,82% | — | 0,250% | |||
| IE00BLLZQS08 | 6,14€ | 4,50% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GT26 | 5,87$ | 2,52% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQS08
Clases disponibles
2025+2,57%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,00%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,32
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
1,26
Correlación
98,12
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
-1,28
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
1,60
Correlación
98,63
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,8%
Servicios Financieros
8,5%
Consumo Cíclico
5,5%
Industriales
4,2%
Servicios de Comunicación
4,1%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
42,0%
Estados Unidos
29,5%
Zona Euro
3,9%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,3%
Japón
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,6%
Australasia
0,7%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,5%
Acciones
45,2%
Cash
9,1%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,6%
Largecap
15,0%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 5.431.347€ | 11,83% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 5.067.837€ | 11,04% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 4.474.667€ | 9,75% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 4.168.063€ | 9,08% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 3.640.824€ | 7,93% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 3.289.392€ | 7,17% |
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 2.484.347€ | 5,41% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 2.114.913€ | 4,61% |
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 1.826.850€ | 3,98% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 1.824.732€ | 3,97% |
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