iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
6,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
43,9M€
Patrimonio de la clase
27,3M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 | 6,33£ | 7,38% | — | 0,250% | |||
| IE00BLLZQS08 | 6,04€ | 5,71% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GT26 | 5,77$ | 3,67% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQS08
Clases disponibles
2025+0,88%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,49%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
1,12
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
-1,66
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
1,54
Correlación
98,90
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,4%
Servicios Financieros
8,2%
Consumo Cíclico
5,3%
Industriales
4,1%
Servicios de Comunicación
4,0%
Salud
3,8%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
40,9%
Estados Unidos
28,7%
Zona Euro
3,7%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,3%
Japón
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,5%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,9%
Acciones
44,1%
Cash
9,7%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,1%
Largecap
14,7%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 5.071.311€ | 11,57% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 4.707.650€ | 10,74% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 4.371.227€ | 9,97% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 4.011.655€ | 9,15% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 3.495.383€ | 7,97% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 3.139.846€ | 7,16% |
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 2.291.145€ | 5,23% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 2.018.523€ | 4,60% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 1.759.854€ | 4,01% |
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 1.739.478€ | 3,97% |
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