iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
6,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
54,7M€
Patrimonio de la clase
34,9M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 |  | 6,85£ | 10,45% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQS08 |  | 6,46€ | 8,22% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | 6,26$ | 7,12% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQS08
Clases disponibles
2026+0,91%
5 años+3,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,51%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,68
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
1,24
Correlación
97,77
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-5,23%
Alpha
-1,29
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
1,37
Correlación
97,82
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
3,99%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-17,45%
Alpha
-1,54
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
96,12
Tracking Error
1,81
Correlación
98,04
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,6%
Servicios Financieros
7,6%
Consumo Cíclico
4,7%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Industriales
4,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
40,8%
Estados Unidos
30,1%
Mercado Emergente
3,5%
Zona Euro
3,2%
Asia Emergente
2,6%
Japón
2,3%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,5%
Acciones
44,4%
Otros activos
2,1%
Cash
2,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
14,5%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 10.113.125€ | 18,46% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 6.465.145€ | 11,80% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 6.461.718€ | 11,79% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 5.952.002€ | 10,86% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 3.520.619€ | 6,43% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 3.272.973€ | 5,97% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 3.235.723€ | 5,91% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 3.029.006€ | 5,53% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 2.279.734€ | 4,16% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.871.239€ | 3,42% |
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