iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
5,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
42,5M€
Patrimonio de la clase
26,4M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 | 6,26£ | 6,56% | — | 0,250% | |||
| IE00BLLZQS08 | 5,99€ | 4,98% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GT26 | 5,71$ | 4,66% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQS08
Clases disponibles
2025+0,11%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,08%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
1,12
Correlación
98,37
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
4,98%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
-1,53
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
1,54
Correlación
98,86
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Servicios Financieros
9,6%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Industriales
4,2%
Salud
4,0%
Inmobiliario
2,5%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
45,1%
Estados Unidos
31,8%
Zona Euro
4,2%
Mercado Emergente
3,3%
Japón
2,5%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,5%
Australasia
0,9%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,6%
Bonos
44,2%
Cash
6,9%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,3%
Largecap
15,9%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 5.427.817€ | 12,41% |
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 5.123.142€ | 11,72% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 4.793.597€ | 10,96% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 3.520.099€ | 8,05% |
iShares EUR Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 3.082.988€ | 7,05% |
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 2.372.769€ | 5,43% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 2.159.733€ | 4,94% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 2.075.976€ | 4,75% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 2.070.210€ | 4,74% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.492.962€ | 3,41% |
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