iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)
6,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
53,1M€
Patrimonio de la clase
33,9M€
Fecha de inicio
8/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 |  | 6,73£ | 7,57% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQS08 |  | 6,36€ | 6,92% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | 6,15$ | 5,41% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQS08
Clases disponibles
2025+6,31%
5 años+3,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,27%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,15
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
96,47
Tracking Error
1,25
Correlación
98,22
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
6,92%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-5,23%
Alpha
-0,96
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
1,43
Correlación
98,03
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-17,45%
Alpha
-1,70
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
96,50
Tracking Error
1,82
Correlación
98,24
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,3%
Servicios Financieros
7,4%
Consumo Cíclico
4,7%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Industriales
4,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
40,5%
Estados Unidos
29,6%
Mercado Emergente
3,7%
Zona Euro
3,4%
Asia Emergente
2,7%
Japón
2,3%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,0%
Acciones
44,3%
Cash
2,0%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,6%
Largecap
14,6%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 9.729.141€ | 17,85% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 6.437.750€ | 11,81% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 6.398.546€ | 11,74% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 5.989.001€ | 10,99% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 3.425.113€ | 6,28% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 3.272.407€ | 6,00% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 3.125.696€ | 5,73% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 2.475.182€ | 4,54% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 2.231.933€ | 4,09% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 2.217.251€ | 4,07% |
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