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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 Equal Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.530,4M€
Patrimonio de la clase
9.327,7M€
Fecha de inicio
10/06/2014
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
1/12/2025
1/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000N5GJDD7 | 9,33£ | 13,27% | — | 0,070% | |||
| IE00BLNMYC90 |   1 más Más distribuidores  | 106,94$ | 10,91% | — | 0,050% | ||
| IE000CXLGK86 | | 81,28€ | 10,90% | — | 0,050% | ||
| IE0002EI5AG0 | | 10,97€ | 10,72% | 0€ | 0,200% | ||
| IE0002GFATQ6 | 8,90CHF | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLNMYC90
Clases disponibles
2026+3,65%
5 años+8,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,98%
Volatilidad
19,76%
Máxima caída
-9,60%
Alpha
4,74
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
44,49
Tracking Error
8,29
Correlación
66,70
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
10,91%
Volatilidad
20,82%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
-5,56
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
69,13
Tracking Error
7,34
Correlación
83,15
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
18,64%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
-1,67
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,53
Tracking Error
6,62
Correlación
90,85
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,8%
Industriales
15,0%
Servicios Financieros
13,6%
Salud
11,8%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
7,4%
Inmobiliario
6,2%
Servicios Públicos
6,2%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,4%
Zona Euro
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
59,8%
Largecap
26,0%
Smallcap
10,2%
Giantcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 53.791.785$ | 0,48% |
Micron Technology Inc | 34.177.400$ | 0,30% |
Moderna Inc | 33.031.963$ | 0,29% |
Western Digital Corp | 29.880.215$ | 0,27% |
Lam Research Corp | 30.099.998$ | 0,27% |
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 29.581.986$ | 0,26% |
Lockheed Martin Corp | 29.471.569$ | 0,26% |
Albemarle Corp | 27.817.126$ | 0,25% |
Freeport-McMoRan Inc | 28.190.953$ | 0,25% |
Huntington Ingalls Industries Inc | 28.312.097$ | 0,25% |
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Categoría
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