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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 Equal Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.960,6M€
Patrimonio de la clase
7.267,8M€
Fecha de inicio
10/06/2014
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000N5GJDD7 | 9,64£ | 10,41% | — | 0,070% | |||
| IE0002EI5AG0 |   | 11,32€ | 7,73% | 0€ | 0,200% | ||
| IE00BLNMYC90 |  1 más Más distribuidores | 110,01$ | 7,52% | — | 0,050% | ||
| IE000CXLGK86 | | 81,41€ | — | — | 0,050% | ||
| IE0002GFATQ6 | 9,20CHF | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLNMYC90
Clases disponibles
2026+3,47%
5 años+10,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,79%
Volatilidad
19,76%
Máxima caída
-9,60%
Alpha
-1,02
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
68,88
Tracking Error
6,44
Correlación
82,99
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
20,82%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
-8,56
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
76,95
Tracking Error
6,59
Correlación
87,72
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
10,84%
Volatilidad
18,64%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
-2,39
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,74
Tracking Error
6,41
Correlación
91,51
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,1%
Industriales
14,5%
Servicios Financieros
14,1%
Salud
12,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Consumo Defensivo
7,1%
Inmobiliario
6,3%
Servicios Públicos
6,2%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
98,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,3%
Largecap
24,9%
Smallcap
10,9%
Giantcap
3,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carnival Corp | 24.521.324$ | 0,23% |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 24.366.150$ | 0,23% |
Freeport-McMoRan Inc | 23.063.577$ | 0,22% |
GE Aerospace | 22.906.678$ | 0,22% |
Micron Technology Inc | 23.207.751$ | 0,22% |
Tapestry Inc | 22.935.142$ | 0,22% |
Ball Corp | 23.216.408$ | 0,22% |
Gartner Inc | 22.975.088$ | 0,22% |
Lululemon Athletica Inc | 23.409.503$ | 0,22% |
Boeing Co | 23.003.268$ | 0,22% |
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