iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
5,51£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
18,0M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLP53N06 |  | 5,51£ | 5,52% | — | 0,250% | ||
| IE00BLP53M98 | 5,19€ | 4,31% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GQ94 | 5,63$ | 1,04% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLP53N06
Clases disponibles
2025+0,16%
5 años+2,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,58%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
-1,00
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
90,21
Tracking Error
1,69
Correlación
94,98
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,87
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
1,73
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,19
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,62
Tracking Error
1,71
Correlación
95,72
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,0%
Servicios Financieros
2,5%
Consumo Cíclico
1,6%
Industriales
1,4%
Servicios de Comunicación
1,3%
Salud
1,1%
Consumo Defensivo
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Materiales Básicos
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
12,6%
Estados Unidos
9,2%
Mercado Emergente
1,1%
Zona Euro
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,1%
Cash
14,0%
Acciones
13,8%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,4%
Largecap
4,4%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.783.320£ | 14,52% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 2.752.582£ | 14,35% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 2.100.389£ | 10,95% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.927.640£ | 10,05% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 1.549.837£ | 8,08% |
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 1.433.033£ | 7,47% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 1.393.264£ | 7,27% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 961.359£ | 5,01% |
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BJK55B31 | 669.866£ | 3,49% |
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30 | 581.479£ | 3,03% |
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