iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
5,48£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
17,8M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
19/12/2025
19/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLP53N06 |  | 5,48£ | 5,31% | — | 0,250% | ||
| IE00BLP53M98 | 5,13€ | 3,36% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GQ94 | 5,60$ | 2,78% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLP53N06
Clases disponibles
2026-0,45%
5 años+1,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,08%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
0,14
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
89,61
Tracking Error
1,88
Correlación
94,66
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,36
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,10
Tracking Error
1,81
Correlación
92,25
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,35
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,31
Tracking Error
1,69
Correlación
95,56
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
3,9%
Industriales
2,5%
Consumo Cíclico
2,5%
Servicios de Comunicación
2,4%
Salud
2,4%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,8%
Estados Unidos
16,4%
Mercado Emergente
1,8%
Zona Euro
1,7%
Japón
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,6%
Acciones
24,6%
Cash
7,4%
Otros activos
2,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,5%
Largecap
8,1%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.196.704£ | 12,50% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 1.961.064£ | 11,16% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 1.565.450£ | 8,91% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 1.481.842£ | 8,43% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 1.416.174£ | 8,06% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 1.338.842£ | 7,62% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 1.180.217£ | 6,72% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.151.371£ | 6,55% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 870.814£ | 4,96% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 796.008£ | 4,53% |
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