iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

5,45£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
18,0M
Patrimonio de la clase
2,0M
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
IE00BLP53N06
Clases disponibles
2025-0,45%
5 años+2,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,23%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
-1,00
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
90,21
Tracking Error
1,69
Correlación
94,98
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,87
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
1,73
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,19
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,62
Tracking Error
1,71
Correlación
95,72
Ratio de Información
-0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,9%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Materiales industriales
Industriales
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Salud
Salud
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
12,5%
Estados Unidos
9,1%
Mercado Emergente
1,1%
Zona Euro
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
71,4%
Cash
14,9%
Acciones
13,7%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,4%
Largecap
4,3%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553
2.614.440£14,46%
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166
2.612.466£14,45%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798
1.946.941£10,77%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71
1.809.236£10,00%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26
1.442.642£7,98%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
1.344.696£7,44%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
1.298.296£7,18%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56
907.235£5,02%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BJK55B31
629.283£3,48%
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30
539.619£2,98%
Datos a

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