iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
5,50£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
19,4M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLP53N06 |  | 5,50£ | 4,41% | — | 0,250% | ||
| IE00BLP53M98 | 5,17€ | 3,49% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GQ94 | 5,62$ | 1,96% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLP53N06
Clases disponibles
2025-0,17%
5 años+2,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,97%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
-0,70
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
89,20
Tracking Error
1,91
Correlación
94,44
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,92
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,62
Tracking Error
1,78
Correlación
94,67
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
2,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,37
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,29
Tracking Error
1,76
Correlación
95,55
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,6%
Servicios Financieros
3,1%
Consumo Cíclico
1,9%
Salud
1,9%
Servicios de Comunicación
1,8%
Industriales
1,7%
Consumo Defensivo
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
17,2%
Estados Unidos
12,5%
Mercado Emergente
1,6%
Zona Euro
1,4%
Asia Emergente
1,1%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,1%
Acciones
18,7%
Cash
12,5%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,1%
Largecap
6,2%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.728.860£ | 14,44% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 2.266.500£ | 11,99% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 2.006.195£ | 10,61% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 1.511.416£ | 8,00% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 1.383.388£ | 7,32% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 1.362.817£ | 7,21% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.222.291£ | 6,47% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 990.786£ | 5,24% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 927.024£ | 4,90% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 856.161£ | 4,53% |
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