iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
5,28£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
16,1M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLP53N06 | 5,28£ | 3,10% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GQ94 | 5,39$ | 1,70% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLP53N06
Clases disponibles
2025-0,50%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,50%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
0,88
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
88,17
Tracking Error
1,53
Correlación
93,90
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,79
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,30
Tracking Error
1,71
Correlación
96,59
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,9%
Servicios Financieros
2,9%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios de Comunicación
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Salud
1,3%
Industriales
1,2%
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
14,5%
Estados Unidos
10,2%
Zona Euro
1,3%
Mercado Emergente
1,0%
Japón
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,3%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,0%
Acciones
15,5%
Cash
14,1%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,3%
Largecap
5,0%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.325.584£ | 14,39% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.978.166£ | 12,24% |
iShares EUR Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 1.959.293£ | 12,13% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 1.738.052£ | 10,76% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 1.163.369£ | 7,20% |
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 1.098.673£ | 6,80% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 1.059.548£ | 6,56% |
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD AccIE00BGSF1X88 | 931.605£ | 5,77% |
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR AccIE00B0M62X26 | 485.642£ | 3,01% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 486.996£ | 3,01% |
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