iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
5,57£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLP53N06 |  | 5,57£ | 6,32% | — | 0,250% | ||
| IE00BLP53M98 | 5,23€ | 4,10% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GQ94 | 5,70$ | 2,96% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLP53N06
Clases disponibles
2026+1,42%
5 años+2,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
-0,64
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
87,77
Tracking Error
1,98
Correlación
93,69
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,79
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,38
Tracking Error
1,76
Correlación
94,01
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,22
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,82
Tracking Error
1,74
Correlación
95,30
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
4,2%
Consumo Cíclico
2,5%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,4%
Industriales
2,2%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,5%
Estados Unidos
16,6%
Mercado Emergente
1,9%
Zona Euro
1,8%
Asia Emergente
1,3%
Japón
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,0%
Acciones
24,4%
Cash
9,4%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,9%
Largecap
8,0%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 1.783.538£ | 12,31% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 1.551.154£ | 10,71% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 1.294.310£ | 8,93% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 1.194.098£ | 8,24% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 1.141.397£ | 7,88% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 1.120.849£ | 7,74% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 959.867£ | 6,63% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 927.416£ | 6,40% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 722.064£ | 4,98% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 645.064£ | 4,45% |
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