iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
5,67£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
19/12/2025
19/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLP53N06 |  | 5,67£ | 6,72% | — | 0,250% | ||
| IE00BLP53M98 | 5,31€ | 4,91% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GQ94 | 5,79$ | 3,13% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLP53N06
Clases disponibles
2026+1,73%
5 años+2,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,87%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
0,49
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
84,58
Tracking Error
1,76
Correlación
91,97
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,54
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,39
Tracking Error
1,75
Correlación
92,40
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,14
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,24
Tracking Error
1,68
Correlación
95,52
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
4,1%
Industriales
2,5%
Salud
2,4%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,9%
Estados Unidos
16,2%
Zona Euro
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,5%
Japón
1,5%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,4%
Acciones
24,7%
Cash
8,6%
Otros activos
2,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,1%
Largecap
8,2%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.233.407£ | 12,50% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 1.941.258£ | 10,87% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 1.572.248£ | 8,80% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 1.480.882£ | 8,29% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 1.407.521£ | 7,88% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 1.343.596£ | 7,52% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 1.192.098£ | 6,67% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.130.360£ | 6,33% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 882.961£ | 4,94% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 784.933£ | 4,39% |
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