Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD
3,94$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Tem Res Sus Future NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
69,8M€
Patrimonio de la clase
69,8M€
Fecha de inicio
27/08/2020
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLRPQH31 |   | 3,94$ | -7,32% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPQH31
Clase única
2026+5,19%
5 años-7,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,63%
Volatilidad
21,86%
Máxima caída
-24,77%
Alpha
-11,69
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
68,30
Tracking Error
10,33
Correlación
82,64
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
-7,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,59
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
64,53
Tracking Error
11,44
Correlación
80,33
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-7,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-11,98
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
44,69
Tracking Error
16,25
Correlación
66,85
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,0%
Consumo Defensivo
24,5%
Materiales Básicos
23,8%
Consumo Cíclico
15,7%
Inmobiliario
5,7%
Salud
5,3%
Exposición regional
País Desarrollado
93,6%
Estados Unidos
57,5%
Europa (ex-Zona Euro)
17,5%
Asia Emergente
6,4%
Mercado Emergente
6,4%
Japón
6,3%
Zona Euro
5,7%
Reino Unido
3,4%
Australasia
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,7%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
30,9%
Mediumcap
26,1%
Microcap
23,8%
Largecap
18,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
O-I Glass Inc | 3.320.317$ | 3,80% |
Yara International ASANO0010208051 | 3.303.848$ | 3,79% |
Neogen Corp | 3.110.346$ | 3,56% |
JBT Marel Corp | 3.063.236$ | 3,51% |
Ball Corp | 3.042.418$ | 3,49% |
Mixue Group Ordinary Shares- Class HCNE100006T36 | 2.972.296$ | 3,41% |
Fresh Del Monte Produce Inc | 2.864.826$ | 3,28% |
Dole PLCIE0003LFZ4U7 | 2.829.472$ | 3,24% |
Shiyue Daotian Group Co Ltd Class H SharesCNE100006897 | 2.602.352$ | 2,98% |
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954 | 2.563.000$ | 2,94% |
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Categoría
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