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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM China Custom Liq ESG Cap GR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
69,6M€
Patrimonio de la clase
69,5M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G China CNY Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F472DU7 |   1 más Más distribuidores  | 9,91€ | -0,23% | — | 0,300% | ||
| IE00BLRPQL76 | 1 más Más distribuidores | 10,02$ | -0,29% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPQL76
Clases disponibles
2026+0,93%
5 años+2,63%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G China CNY Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,46%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.78%CND10009X0X2 | 1.583.102$ | 1,90% |
China (People's Republic Of) 1.79%CND100092HK8 | 1.559.075$ | 1,87% |
China (People's Republic Of) 1.43%CND10008S8G8 | 1.514.404$ | 1,82% |
China (People's Republic Of) 1.67%CND100099MP2 | 1.204.475$ | 1,45% |
China (People's Republic Of) 1.45%CND10008YMK6 | 1.207.248$ | 1,45% |
China (People's Republic Of) 1.61%CND10008WR28 | 1.196.759$ | 1,44% |
China (People's Republic Of) 1.46%CND100099MQ0 | 1.178.964$ | 1,42% |
China (People's Republic Of) 1.83%CND10009MKH9 | 1.173.726$ | 1,41% |
China (People's Republic Of) 2.27%CND10007YHJ0 | 1.130.938$ | 1,36% |
China (People's Republic Of) 3.28%CND10003W0P5 | 1.058.682$ | 1,27% |
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Categoría
Gestora
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