L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Distributing
9,27$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Glb Div ST Cus Matu GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
742,8M€
Patrimonio de la clase
175,2M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
4/12/2025
4/12/2025
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MINO564 | 11,89€ | 6,79% | — | 0,280% | |||
| IE00BLRPQP15 |   | 9,27$ | 4,26% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPQP15
Clases disponibles
2026-1,68%
5 años+3,21%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,38%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
-0,48
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
24,41
Tracking Error
3,26
Correlación
49,40
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,63
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
63,42
Tracking Error
5,12
Correlación
79,64
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,05
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,07
Tracking Error
5,81
Correlación
84,30
Ratio de Información
0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 0.75% | 27.551.755$ | 2,91% |
Poland (Republic of) 4.875% | 14.628.603$ | 1,55% |
Hungary (Republic Of) 6.125%XS2574267188 | 14.412.791$ | 1,52% |
Romania (Republic Of) 6.625%XS2571922884 | 11.808.266$ | 1,25% |
Romania (Republic Of) 5.75%XS3114901336 | 11.009.266$ | 1,16% |
Uruguay (Republic Of) 4.375% | 10.848.048$ | 1,15% |
Peru (Republic Of) 2.783% | 10.842.975$ | 1,15% |
Philippines (Republic Of) 9.5% | 10.706.438$ | 1,13% |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | 10.234.650$ | 1,08% |
Hungary (Republic Of) 5.25%XS2010026305 | 10.087.677$ | 1,07% |
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Categoría
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