L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Distributing
9,20$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Glb Div ST Cus Matu GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
705,5M€
Patrimonio de la clase
195,6M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MINO564 | 11,82€ | 6,11% | — | 0,280% | |||
| IE00BLRPQP15 |   | 9,20$ | 4,41% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPQP15
Clases disponibles
2026-2,50%
5 años+2,72%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,04%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
4,01
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
22,42
Tracking Error
2,94
Correlación
47,35
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,60
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,21
Tracking Error
5,04
Correlación
88,44
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,51
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
73,50
Tracking Error
5,78
Correlación
85,73
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 0.75% | 24.800.407$ | 2,84% |
Poland (Republic of) 4.875% | 14.285.342$ | 1,63% |
Hungary (Republic Of) 6.125%XS2574267188 | 12.414.879$ | 1,42% |
Romania (Republic Of) 6.625%XS2571922884 | 11.142.852$ | 1,27% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 10.824.337$ | 1,24% |
Romania (Republic Of) 5.75%XS3114901336 | 10.464.650$ | 1,20% |
Philippines (Republic Of) 9.5% | 10.206.562$ | 1,17% |
Uruguay (Republic Of) 4.375% | 9.701.401$ | 1,11% |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | 9.625.890$ | 1,10% |
Romania (Republic Of) 5.875%XS2756521212 | 9.010.948$ | 1,03% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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