L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Distributing
9,18$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Glb Div ST Cus Matu GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
856,4M€
Patrimonio de la clase
198,8M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MINO564 | 11,76€ | 6,47% | — | 0,280% | |||
| IE00BLRPQP15 |   | 9,18$ | 6,32% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPQP15
Clases disponibles
2026+2,86%
5 años+3,81%
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,39%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
3,45
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
32,27
Tracking Error
2,96
Correlación
56,81
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,72
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,38
Tracking Error
5,03
Correlación
88,53
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,22
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,83
Tracking Error
5,65
Correlación
86,50
Ratio de Información
0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 0.75% | 28.325.242$ | 2,95% |
Poland (Republic of) 4.875% | 15.873.354$ | 1,65% |
Hungary (Republic Of) 6.125%XS2574267188 | 14.310.934$ | 1,49% |
Romania (Republic Of) 6.625%XS2571922884 | 11.759.366$ | 1,22% |
Philippines (Republic Of) 9.5% | 10.939.871$ | 1,14% |
Peru (Republic Of) 2.783% | 10.882.550$ | 1,13% |
Oman (Sultanate Of) 5.625%XS1750113661 | 10.755.990$ | 1,12% |
Romania (Republic Of) 5.75%XS3114901336 | 10.768.487$ | 1,12% |
Uruguay (Republic Of) 4.375% | 10.476.144$ | 1,09% |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | 9.984.975$ | 1,04% |
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Categoría
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