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Categoría
Benchmark
Foxberry SMS Env Impact 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
98,2M€
Patrimonio de la clase
98,2M€
Fecha de inicio
14/07/2021
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLRPRR04 |   | 5,63$ | 7,36% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPRR04
Clase única
2025+9,66%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,45%
Volatilidad
24,20%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
-2,91
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
71,70
Tracking Error
6,26
Correlación
84,67
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-11,40
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,45
Tracking Error
9,65
Correlación
86,28
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
60,4%
Servicios Públicos
13,4%
Materiales Básicos
11,0%
Tecnología
7,1%
Consumo Cíclico
4,1%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Financieros
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Estados Unidos
37,5%
Zona Euro
26,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Japón
8,5%
Canadá
5,0%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
3,6%
Asia Emergente
2,5%
Reino Unido
2,2%
Australasia
1,7%
Iberoamérica
1,3%
Oriente Medio
1,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,0%
Smallcap
25,0%
Largecap
18,7%
Giantcap
5,4%
Microcap
4,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Planet Labs PBC Class A | 3.633.215$ | 3,02% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 1.896.062$ | 1,58% |
CECO Environmental Corp | 1.869.017$ | 1,55% |
Aurubis AGDE0006766504 | 1.804.881$ | 1,50% |
Samsung SDI Co LtdKR7006400006 | 1.791.956$ | 1,49% |
Ebara CorpJP3166000004 | 1.765.290$ | 1,47% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 1.759.112$ | 1,46% |
Alstom SAFR0010220475 | 1.759.489$ | 1,46% |
Commercial Metals Co | 1.698.589$ | 1,41% |
Valeo SAFR0013176526 | 1.670.393$ | 1,39% |
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