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Categoría
Benchmark
S&P 500 ESG Elite (USD) NTR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
678,3M€
Patrimonio de la clase
171,8M€
Fecha de inicio
18/02/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLSN7X94 |  | 19,12£ | 19,61% | — | 0,180% | ||
| IE00BLSN7W87 |  | 17,91€ | 17,24% | — | 0,180% | ||
| IE00BLSN7P11 | | 23,59$ | 15,50% | — | 0,150% | ||
| IE00BLSN7N96 | | 46,46$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLSN7P11
Clases disponibles
2026-0,39%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,26%
Volatilidad
19,76%
Máxima caída
-14,92%
Alpha
2,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
87,47
Tracking Error
4,14
Correlación
93,52
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
15,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,45
Tracking Error
3,50
Correlación
96,15
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,1%
Servicios Financieros
15,1%
Servicios de Comunicación
13,1%
Salud
11,4%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
5,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
99,4%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,1%
Giantcap
28,6%
Mediumcap
24,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 57.829.264$ | 7,25% |
Microsoft Corp | 40.091.425$ | 5,03% |
Alphabet Inc Class A | 37.104.940$ | 4,65% |
Micron Technology Inc | 31.113.422$ | 3,90% |
Visa Inc Class A | 29.773.975$ | 3,74% |
Alphabet Inc Class C | 29.737.615$ | 3,73% |
Mastercard Inc Class A | 28.840.081$ | 3,62% |
AbbVie Inc | 26.752.469$ | 3,36% |
Bank of America Corp | 23.707.717$ | 2,97% |
Cisco Systems Inc | 20.921.877$ | 2,62% |
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