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Categoría
Benchmark
S&P 500 ESG Elite (USD) NTR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
735,9M€
Patrimonio de la clase
182,9M€
Fecha de inicio
18/02/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLSN7X94 |  | 18,62£ | 19,10% | — | 0,180% | ||
| IE00BLSN7W87 |  | 17,43€ | 16,41% | — | 0,180% | ||
| IE00BLSN7P11 | | 22,99$ | 15,70% | — | 0,150% | ||
| IE00BLSN7N96 | | 45,28$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLSN7P11
Clases disponibles
2026-0,34%
5 años+13,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,21%
Volatilidad
19,76%
Máxima caída
-14,92%
Alpha
1,88
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
86,91
Tracking Error
4,18
Correlación
93,22
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
15,70%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,55
Tracking Error
3,55
Correlación
95,68
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
13,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,83
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
3,50
Correlación
97,53
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,2%
Servicios Financieros
15,2%
Servicios de Comunicación
12,9%
Salud
12,0%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
5,9%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
99,5%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,8%
Giantcap
31,1%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 62.799.279$ | 7,14% |
Microsoft Corp | 38.324.474$ | 4,36% |
Alphabet Inc Class A | 38.305.117$ | 4,35% |
Visa Inc Class A | 33.452.623$ | 3,80% |
Mastercard Inc Class A | 33.024.820$ | 3,75% |
Micron Technology Inc | 32.757.651$ | 3,72% |
AbbVie Inc | 31.739.479$ | 3,61% |
Alphabet Inc Class C | 30.624.954$ | 3,48% |
Bank of America Corp | 25.807.056$ | 2,93% |
Cisco Systems Inc | 23.911.615$ | 2,72% |
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