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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Energy NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
800,9M€
Patrimonio de la clase
800,9M€
Fecha de inicio
9/03/2016
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM67HM91 |   1 más Más distribuidores  | 53,93$ | 3,07% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM67HM91
Clase única
2025-1,36%
5 años+20,75%
Riesgo7 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,75%
Volatilidad
32,69%
Máxima caída
-12,92%
Alpha
-1,14
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
3,05
Correlación
99,00
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
3,07%
Volatilidad
37,10%
Máxima caída
-50,48%
Alpha
-0,35
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
2,42
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
20,75%
Volatilidad
31,27%
Máxima caída
-55,22%
Alpha
0,89
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,23
Tracking Error
3,53
Correlación
99,11
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
60,9%
Canadá
15,6%
Reino Unido
11,0%
Zona Euro
7,7%
Australasia
1,6%
Japón
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,9%
Mediumcap
31,3%
Giantcap
22,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 164.156.630$ | 17,66% |
Chevron Corp | 96.775.944$ | 10,41% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 70.961.423$ | 7,63% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 43.484.571$ | 4,68% |
ConocoPhillips | 36.793.933$ | 3,96% |
Enbridge Inc | 35.294.071$ | 3,80% |
BP PLCGB0007980591 | 31.454.330$ | 3,38% |
Williams Companies Inc | 24.715.523$ | 2,66% |
Canadian Natural Resources Ltd | 23.536.074$ | 2,53% |
Marathon Petroleum Corp | 19.564.018$ | 2,10% |
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