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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Energy NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
820,1M€
Patrimonio de la clase
820,1M€
Fecha de inicio
9/03/2016
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM67HM91 |   1 más Más distribuidores  | 57,40$ | 4,01% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM67HM91
Clase única
2026+5,13%
5 años+18,89%
Riesgo7 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,41%
Volatilidad
32,69%
Máxima caída
-12,92%
Alpha
-1,09
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
2,93
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
37,10%
Máxima caída
-50,48%
Alpha
-0,54
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
2,41
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
18,89%
Volatilidad
31,27%
Máxima caída
-55,22%
Alpha
1,15
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
3,49
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
61,2%
Canadá
15,6%
Reino Unido
11,0%
Zona Euro
7,7%
Australasia
1,6%
Japón
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,1%
Mediumcap
30,5%
Giantcap
22,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 177.791.279$ | 18,46% |
Chevron Corp | 101.819.482$ | 10,57% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 73.978.308$ | 7,68% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 44.931.913$ | 4,67% |
ConocoPhillips | 40.515.719$ | 4,21% |
Enbridge Inc | 36.207.061$ | 3,76% |
BP PLCGB0007980591 | 31.739.800$ | 3,30% |
Williams Companies Inc | 25.438.251$ | 2,64% |
Canadian Natural Resources Ltd | 24.549.603$ | 2,55% |
TC Energy Corp | 19.871.957$ | 2,06% |
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