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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Energy NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.046,3M€
Patrimonio de la clase
1.046,3M€
Fecha de inicio
9/03/2016
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Supplement
4/12/2025
4/12/2025
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM67HM91 |   1 más Más distribuidores  | 66,07$ | 9,99% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM67HM91
Clase única
2026+20,65%
5 años+21,69%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,08%
Volatilidad
32,69%
Máxima caída
-12,92%
Alpha
-1,28
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
3,10
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
9,99%
Volatilidad
37,10%
Máxima caída
-50,48%
Alpha
-0,46
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
2,49
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
21,69%
Volatilidad
31,27%
Máxima caída
-55,22%
Alpha
0,96
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
3,49
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,5%
Servicios de Comunicación
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
62,1%
Canadá
15,4%
Reino Unido
10,3%
Zona Euro
7,7%
Australasia
1,6%
Japón
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,1%
Largecap
28,1%
Mediumcap
27,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 239.854.275$ | 19,27% |
Chevron Corp | 135.686.722$ | 10,90% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 88.362.872$ | 7,10% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 57.482.017$ | 4,62% |
ConocoPhillips | 51.795.327$ | 4,16% |
Enbridge Inc | 42.586.990$ | 3,42% |
BP PLCGB0007980591 | 39.841.708$ | 3,20% |
Williams Companies Inc | 32.680.692$ | 2,63% |
Canadian Natural Resources Ltd | 31.073.169$ | 2,50% |
SLB Ltd | 28.752.331$ | 2,31% |
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