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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Energy NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.354,9M€
Patrimonio de la clase
1.354,9M€
Fecha de inicio
9/03/2016
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM67HM91 |   1 más Más distribuidores  | 69,91$ | 14,89% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM67HM91
Clase única
2026+31,21%
5 años+20,28%
Riesgo7 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,11%
Volatilidad
32,69%
Máxima caída
-12,92%
Alpha
-3,27
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
2,70
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
14,89%
Volatilidad
37,10%
Máxima caída
-50,48%
Alpha
-0,68
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
2,54
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
20,28%
Volatilidad
31,27%
Máxima caída
-55,22%
Alpha
0,87
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
3,37
Correlación
99,18
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,1%
Servicios de Comunicación
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
62,1%
Canadá
15,3%
Reino Unido
10,0%
Zona Euro
7,7%
Japón
1,6%
Australasia
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
27,8%
Mediumcap
27,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 305.258.792$ | 19,08% |
Chevron Corp | 169.040.958$ | 10,57% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 112.379.551$ | 7,03% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 74.069.524$ | 4,63% |
ConocoPhillips | 66.534.079$ | 4,16% |
Enbridge Inc | 54.401.678$ | 3,40% |
BP PLCGB0007980591 | 47.438.171$ | 2,97% |
Williams Companies Inc | 42.842.132$ | 2,68% |
Canadian Natural Resources Ltd | 42.907.799$ | 2,68% |
SLB Ltd | 36.004.639$ | 2,25% |
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