Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
54,81$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Consumer Staples NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
840,4M€
Patrimonio de la clase
840,4M€
Fecha de inicio
9/03/2016
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM67HN09 |   1 más Más distribuidores  | 54,81$ | 5,93% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM67HN09
Clase única
2026+8,68%
5 años+7,35%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,55%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
12,60
Beta
-0,20
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
4,31
Tracking Error
19,00
Correlación
-20,76
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
4,20
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
5,81
Tracking Error
16,80
Correlación
24,10
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
5,04
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
16,99
Tracking Error
17,36
Correlación
41,22
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
97,7%
Consumo Cíclico
1,8%
Salud
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
64,0%
Reino Unido
10,6%
Zona Euro
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Japón
4,5%
Canadá
2,3%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,1%
Giantcap
27,7%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 111.469.016$ | 11,23% |
Costco Wholesale Corp | 89.000.060$ | 8,97% |
Procter & Gamble Co | 77.746.161$ | 7,84% |
Coca-Cola Co | 66.248.578$ | 6,68% |
Philip Morris International Inc | 57.777.551$ | 5,82% |
Nestle SACH0038863350 | 56.050.002$ | 5,65% |
PepsiCo Inc | 46.110.380$ | 4,65% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 31.912.535$ | 3,22% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 27.168.428$ | 2,74% |
Altria Group Inc | 23.041.202$ | 2,32% |
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