Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
49,26$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Utilities NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
652,1M€
Patrimonio de la clase
652,1M€
Fecha de inicio
16/03/2016
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM67HQ30 |   | 49,26$ | 14,08% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM67HQ30
Clase única
2026+11,47%
5 años+12,58%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,62%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-9,38%
Alpha
-2,91
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
1,68
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
14,08%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
-0,84
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,10
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
12,58%
Volatilidad
14,26%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
0,09
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
2,00
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
97,8%
Industriales
1,4%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
60,5%
Zona Euro
22,5%
Reino Unido
7,4%
Canadá
3,0%
Japón
2,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Australasia
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,9%
Largecap
41,5%
Giantcap
14,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 61.386.437$ | 7,97% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 48.421.121$ | 6,29% |
Southern Co | 34.054.857$ | 4,42% |
Constellation Energy Corp | 32.761.372$ | 4,26% |
Duke Energy Corp | 32.347.298$ | 4,20% |
Enel SpAIT0003128367 | 31.120.517$ | 4,04% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 29.496.627$ | 3,83% |
American Electric Power Co Inc | 22.745.653$ | 2,95% |
Sempra | 19.968.612$ | 2,59% |
Engie SAFR0010208488 | 19.833.166$ | 2,58% |
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