UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis
12,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Dev ESG Elt Div Arscrt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
167,7M€
Patrimonio de la clase
39,6M€
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMP3HG27 |   | 11,80$ | 10,78% | — | 0,300% | ||
| IE00BM9TV208 | | 12,13€ | 10,50% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM9TV208
Clases disponibles
2026+0,28%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,84%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-8,02
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
2,60
R Cuadrado
85,16
Tracking Error
6,55
Correlación
92,28
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
10,50%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-7,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
12,0%
Salud
11,7%
Consumo Defensivo
10,7%
Servicios de Comunicación
10,5%
Inmobiliario
9,7%
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales Básicos
6,1%
Servicios Públicos
3,0%
Tecnología
1,4%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,2%
Estados Unidos
24,6%
Japón
17,3%
Zona Euro
15,7%
Reino Unido
13,0%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Canadá
10,4%
Asia Desarrollada
2,5%
Australasia
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,5%
Largecap
21,3%
Giantcap
12,5%
Smallcap
8,4%
Microcap
4,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TELUS Corp | 3.541.722€ | 2,04% |
Verizon Communications Inc | 3.426.905€ | 1,98% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 2.925.643€ | 1,69% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 2.806.242€ | 1,62% |
Pfizer Inc | 2.807.075€ | 1,62% |
Schroders PLCGB00BP9LHF23 | 2.600.951€ | 1,50% |
DNB Bank ASANO0010161896 | 2.465.641€ | 1,42% |
United Parcel Service Inc Class B | 2.340.903€ | 1,35% |
LondonMetric Property PLCGB00B4WFW713 | 2.319.947€ | 1,34% |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.212.745€ | 1,28% |
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