iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF USD Inc
5,25$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Chinese Government Bond GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,0M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
26/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMC7BF44 | 5,25$ | 1,59% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMC7BF44
Clase única
2026+3,52%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,34%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-3,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 1.562.500$ | 9,50% |
China (People's Republic Of) 2.05%CND10007Q978 | 1.457.878$ | 8,86% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 1.395.518$ | 8,48% |
China (People's Republic Of) 1.42%CND10008M2X2 | 1.267.065$ | 7,70% |
China (People's Republic Of) 3.12%CND10005R9B1 | 957.801$ | 5,82% |
China (People's Republic Of) 1.43%CND10008S8G8 | 940.823$ | 5,72% |
China (People's Republic Of) 1.61%CND10008WR28 | 900.745$ | 5,47% |
China (People's Republic Of) 2.44%CND10005QTD8 | 862.817$ | 5,24% |
China (People's Republic Of) 1.44%CND10009PRW6 | 700.303$ | 4,26% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 627.739$ | 3,82% |
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