Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc
45,62$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Nasdaq Next Generation 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
32,4M€
Patrimonio de la clase
32,4M€
Fecha de inicio
22/03/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMD8KP97 |   1 más Más distribuidores  | 45,62$ | 13,16% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMD8KP97
Clase única
2026+1,77%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,84%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-25,54%
Alpha
1,42
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
3,69
Correlación
96,49
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
13,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,43
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
5,88
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,5%
Salud
20,3%
Consumo Cíclico
14,0%
Industriales
10,5%
Servicios de Comunicación
8,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,3%
Servicios Financieros
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
86,3%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
3,8%
Zona Euro
2,4%
Oriente Medio
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
1,1%
Reino Unido
0,8%
Australasia
0,5%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
79,8%
Smallcap
8,7%
Largecap
7,2%
Giantcap
4,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
eBay Inc | 759.773$ | 1,99% |
Fiserv Inc | 704.546$ | 1,85% |
United Airlines Holdings Inc | 698.540$ | 1,83% |
SanDisk Corp Ordinary Shares | 671.548$ | 1,76% |
MongoDB Inc Class A | 658.913$ | 1,73% |
Kimberly-Clark Corp | 646.100$ | 1,70% |
Expedia Group Inc | 639.997$ | 1,68% |
Natera Inc | 610.067$ | 1,60% |
Teradyne Inc | 584.745$ | 1,54% |
Astera Labs Inc | 541.835$ | 1,42% |
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