Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc
45,83$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Nasdaq Next Generation 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
32,4M€
Patrimonio de la clase
32,4M€
Fecha de inicio
22/03/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMD8KP97 |   1 más Más distribuidores  | 45,83$ | 9,79% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMD8KP97
Clase única
2026+1,08%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,97%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-25,54%
Alpha
2,22
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
92,08
Tracking Error
3,60
Correlación
95,96
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,41
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
5,86
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,9%
Salud
19,6%
Consumo Cíclico
12,9%
Industriales
11,3%
Servicios de Comunicación
7,5%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
2,5%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios Financieros
1,8%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Estados Unidos
86,4%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,5%
Oriente Medio
2,5%
Zona Euro
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Iberoamérica
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
0,9%
Reino Unido
0,7%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
79,3%
Smallcap
9,2%
Largecap
7,5%
Giantcap
4,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 1.570.442$ | 3,81% |
eBay Inc | 847.802$ | 2,06% |
Teradyne Inc | 783.316$ | 1,90% |
CoreWeave Inc Ordinary Shares - Class A | 763.793$ | 1,85% |
Fiserv Inc | 684.854$ | 1,66% |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 672.472$ | 1,63% |
United Airlines Holdings Inc | 668.438$ | 1,62% |
Elbit Systems LtdIL0010811243 | 664.038$ | 1,61% |
Kimberly-Clark Corp | 650.367$ | 1,58% |
Natera Inc | 634.487$ | 1,54% |
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Categoría
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