Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc
45,14$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Nasdaq Next Generation 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
33,4M€
Patrimonio de la clase
33,4M€
Fecha de inicio
22/03/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMD8KP97 |   1 más Más distribuidores  | 45,14$ | 11,68% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMD8KP97
Clase única
2026+2,44%
5 años+3,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,03%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-25,54%
Alpha
6,69
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
93,01
Tracking Error
2,94
Correlación
96,44
Ratio de Información
2,59
Rentabilidad anualizada
11,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,15
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,59
Tracking Error
5,75
Correlación
93,05
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,1%
Salud
19,4%
Consumo Cíclico
12,9%
Industriales
11,8%
Servicios de Comunicación
7,0%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios Públicos
2,7%
Materiales Básicos
2,4%
Energía
1,4%
Servicios Financieros
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Estados Unidos
86,8%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,2%
Oriente Medio
3,0%
Zona Euro
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Iberoamérica
1,3%
Reino Unido
1,0%
Australasia
0,7%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
71,5%
Smallcap
12,3%
Largecap
12,3%
Giantcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 1.498.877$ | 4,02% |
Lumentum Holdings Inc | 976.718$ | 2,62% |
Teradyne Inc | 924.727$ | 2,48% |
Elbit Systems LtdIL0010811243 | 819.893$ | 2,20% |
eBay Inc | 795.659$ | 2,13% |
Kimberly-Clark Corp | 658.659$ | 1,77% |
CoreWeave Inc Ordinary Shares - Class A | 617.373$ | 1,66% |
United Airlines Holdings Inc | 595.348$ | 1,60% |
Fiserv Inc | 589.890$ | 1,58% |
Biogen Inc | 556.749$ | 1,49% |
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