iShares MSCI Pacific ex-Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
6,32$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
95,7M€
Patrimonio de la clase
95,7M€
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet Institutional
30/11/2023
30/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares MSCI Pacific ex-Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMK72 |   | 6,32$ | 7,64% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMK72
Clase única
2026+3,89%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Pacific ex-Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,81
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
1,88
Correlación
98,40
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
7,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
2,32
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
50,7%
Inmobiliario
12,4%
Industriales
11,5%
Materiales Básicos
9,1%
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
4,6%
Tecnología
2,4%
Servicios Públicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Australasia
64,0%
Asia Desarrollada
32,1%
Asia Emergente
2,8%
Mercado Emergente
2,8%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
39,5%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 11.593.925$ | 9,43% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 7.537.417$ | 6,13% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 6.136.725$ | 4,99% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 5.809.155$ | 4,73% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 5.092.501$ | 4,14% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 4.460.710$ | 3,63% |
Transurban GroupAU000000TCL6 | 4.255.506$ | 3,46% |
Lynas Rare Earths LtdAU000000LYC6 | 3.730.909$ | 3,04% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 3.645.262$ | 2,97% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 3.438.351$ | 2,80% |
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