iShares MSCI Pacific ex-Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
6,99$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
79,2M€
Patrimonio de la clase
79,2M€
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
26/11/2025
26/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet Institutional
30/11/2023
30/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares MSCI Pacific ex-Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMK72 |   | 6,99$ | 8,66% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMK72
Clase única
2026+12,04%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Pacific ex-Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,50
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
1,85
Correlación
98,49
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
8,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,65
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
2,35
Correlación
98,73
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,8%
Inmobiliario
12,8%
Industriales
12,2%
Materiales Básicos
10,0%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
4,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,4%
Tecnología
1,3%
Servicios de Comunicación
0,9%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Australasia
63,7%
Asia Desarrollada
33,8%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
39,4%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 10.344.041$ | 9,27% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 5.775.902$ | 5,18% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 5.081.144$ | 4,55% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 5.041.392$ | 4,52% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 4.828.536$ | 4,33% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 4.440.317$ | 3,98% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 4.249.545$ | 3,81% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 3.823.717$ | 3,43% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 3.594.089$ | 3,22% |
Transurban GroupAU000000TCL6 | 3.336.573$ | 2,99% |
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