iShares Global Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
3,99CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.552,5M€
Patrimonio de la clase
44,9M€
Fecha de inicio
10/11/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,57£ | 3,15% | — | 0,250% | |||
| IE00BMDBMM96 | 3,99CHF | 0,84% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 3,98€ | 0,72% | — | 0,250% | ||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,06$ | 0,42% | — | 0,250% | ||
| IE000VMQ8IH9 | 4,96$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00BYZ28V50 |  | 4,73$ | -1,22% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81K65 | 1 más Más distribuidores | 89,32$ | -1,22% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMM96
Clases disponibles
2026-0,26%
5 años-1,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,50%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-11,10%
Alpha
0,50
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
0,58
Correlación
97,67
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,30
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
0,87
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
-1,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,24
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
0,73
Correlación
99,22
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 16.107.306CHF | 0,53% |
United States Treasury Notes 4% | 14.866.929CHF | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.375% | 14.969.586CHF | 0,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 14.988.060CHF | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.001.933CHF | 0,49% |
United States Treasury Notes 4% | 15.075.956CHF | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.25% | 14.665.924CHF | 0,48% |
United States Treasury Notes 4.625% | 14.466.100CHF | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.5% | 14.049.273CHF | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.25% | 13.919.523CHF | 0,45% |
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Categoría
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