iShares Global Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
4,00CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.502,0M€
Patrimonio de la clase
44,8M€
Fecha de inicio
10/11/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,63£ | 2,19% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 4,04€ | 0,74% | — | 0,250% | ||
| IE00BMDBMM96 | 4,00CHF | 0,35% | — | 0,250% | |||
| IE000VMQ8IH9 | 4,97$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,05$ | -0,64% | — | 0,250% | ||
| IE00BYZ28V50 |  | 4,74$ | -1,53% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81K65 | 1 más Más distribuidores | 90,87$ | -1,53% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMM96
Clases disponibles
2025-0,11%
5 años-1,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,89%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-11,10%
Alpha
0,17
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
95,45
Tracking Error
0,79
Correlación
97,70
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,30
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,87
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
-1,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,28
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
0,73
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 16.405.180CHF | 0,56% |
United States Treasury Notes 4% | 15.496.516CHF | 0,53% |
United States Treasury Notes 4% | 15.391.261CHF | 0,52% |
United States Treasury Notes 3.875% | 15.042.925CHF | 0,51% |
United States Treasury Notes 4.625% | 14.417.045CHF | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.375% | 13.731.012CHF | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 13.414.357CHF | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.25% | 13.423.603CHF | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.25% | 13.655.311CHF | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.5% | 12.825.847CHF | 0,44% |
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Categoría
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