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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI E GB SRI inc NP GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
132,3M€
Patrimonio de la clase
89,1M€
Fecha de inicio
25/03/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZO7033 |  | 248,19€ | 2,99% | — | 0,200% | ||
| IE00BMDBMN04 | | 4,01€ | 2,98% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMN04
Clases disponibles
2026+0,83%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,10%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
-0,14
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
0,44
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
0,32
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
0,70
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 3.582.464€ | 2,57% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 2.266.318€ | 1,63% |
European Union 3.25%EU000A3K4EU0 | 1.940.543€ | 1,39% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 1.923.587€ | 1,38% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.836.482€ | 1,32% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 1.821.897€ | 1,31% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 1.799.883€ | 1,29% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.713.050€ | 1,23% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 1.652.863€ | 1,19% |
European Union 0.4%EU000A3K4C42 | 1.608.942€ | 1,15% |
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Categoría
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