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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI E GB SRI inc NP GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
141,7M€
Patrimonio de la clase
98,4M€
Fecha de inicio
25/03/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZO7033 |  | 245,29€ | 2,73% | — | 0,200% | ||
| IE00BMDBMN04 | | 3,96€ | 2,72% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMN04
Clases disponibles
2025+0,55%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,33%
Volatilidad
3,21%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
-0,06
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
0,44
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
0,16
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
0,85
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,8%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 3.638.074€ | 2,54% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 1.991.897€ | 1,39% |
European Union 0.4%EU000A3K4C42 | 1.925.093€ | 1,35% |
European Union 3.25%EU000A3K4EU0 | 1.936.858€ | 1,35% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 1.938.151€ | 1,35% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 1.875.971€ | 1,31% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.862.557€ | 1,30% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 1.763.903€ | 1,23% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 1.726.026€ | 1,21% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 1.677.725€ | 1,17% |
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Categoría
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