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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI E GB SRI inc NP GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
141,1M€
Patrimonio de la clase
83,2M€
Fecha de inicio
25/03/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
iShares € Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZO7033 |  | 244,43€ | 2,74% | — | 0,200% | ||
| IE00BMDBMN04 | | 3,95€ | 2,73% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMN04
Clases disponibles
2026-0,69%
5 años-2,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,44%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
-0,28
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
0,44
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
0,04
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
0,49
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-2,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 3.534.524€ | 2,53% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 1.983.544€ | 1,42% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 1.848.902€ | 1,32% |
European Union 3.25%EU000A3K4EU0 | 1.784.684€ | 1,28% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 1.777.316€ | 1,27% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 1.725.462€ | 1,24% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.686.131€ | 1,21% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 1.646.466€ | 1,18% |
European Union 0.4%EU000A3K4C42 | 1.575.765€ | 1,13% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 1.537.840€ | 1,10% |
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