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    iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Inc

    4,01€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    BBgBarc MSCI E GB SRI inc NP GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    114,5M€
    Patrimonio de la clase
    90,2M€
    Fecha de inicio
    25/03/2021
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/07/2025
    Descargar
    Prospectus
    30/06/2025
    Descargar
    Supplement
    30/01/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/10/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/04/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/12/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares € Green Bond UCITS ETF

    iShares € Green Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000IZO7033
    		244,75€0,47%—0,200%
    IE00BMDBMN04
    		4,01€0,46%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BMDBMN04
    Clases disponibles
    2025+0,32%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Green Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,31%
    Volatilidad
    3,96%
    Máxima caída
    -2,37%
    Alpha
    0,02
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    -0,05
    R Cuadrado
    98,81
    Tracking Error
    0,46
    Correlación
    99,40
    Ratio de Información
    0,00
    Rentabilidad anualizada
    0,46%
    Volatilidad
    7,43%
    Máxima caída
    -11,68%
    Alpha
    0,09
    Beta
    1,17
    Ratio de Sharpe
    -0,41
    R Cuadrado
    98,67
    Tracking Error
    1,34
    Correlación
    99,33
    Ratio de Información
    -0,32
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    97,6%
    Cash
    2,1%
    Convertible
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
    		3.087.455€2,69%
    European Union 3.25%EU000A3K4EU0
    		1.678.416€1,46%
    Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470
    		1.540.910€1,34%
    European Union 0.4%EU000A3K4C42
    		1.529.821€1,33%
    Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
    		1.498.781€1,31%
    France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
    		1.398.727€1,22%
    Italy (Republic Of) 4%IT0005542359
    		1.385.902€1,21%
    European Union 2.75%EU000A3K4DW8
    		1.328.812€1,16%
    France (Republic Of) 3%FR001400NEF3
    		1.317.416€1,15%
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
    		1.280.917€1,12%
    Datos a

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