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    iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Inc

    4,03€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    BBgBarc MSCI E GB SRI inc NP GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    114,5M€
    Patrimonio de la clase
    89,8M€
    Fecha de inicio
    25/03/2021
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    4/06/2025
    Descargar
    Factsheet
    31/05/2025
    Descargar
    Supplement
    30/01/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/10/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/04/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/12/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares € Green Bond UCITS ETF

    iShares € Green Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMDBMN04
    		4,03€1,99%—0,200%
    IE000IZO7033
    		246,07€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BMDBMN04
    Clases disponibles
    2025+0,87%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Green Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,17%
    Volatilidad
    4,37%
    Máxima caída
    -2,37%
    Alpha
    -0,40
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    0,42
    R Cuadrado
    99,01
    Tracking Error
    0,47
    Correlación
    99,51
    Ratio de Información
    -0,70
    Rentabilidad anualizada
    1,99%
    Volatilidad
    8,43%
    Máxima caída
    -11,68%
    Alpha
    0,06
    Beta
    1,21
    Ratio de Sharpe
    -0,26
    R Cuadrado
    98,19
    Tracking Error
    1,84
    Correlación
    99,09
    Ratio de Información
    -0,25
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    96,9%
    Convertible
    1,6%
    Cash
    1,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
    		3.454.227€3,01%
    European Union 3.25%EU000A3K4EU0
    		1.717.904€1,50%
    France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
    		1.603.835€1,40%
    European Union 0.4%EU000A3K4C42
    		1.537.179€1,34%
    Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
    		1.495.735€1,30%
    France (Republic Of) 3%FR001400NEF3
    		1.408.562€1,23%
    Italy (Republic Of) 4%IT0005542359
    		1.381.405€1,20%
    European Union 2.625%EU000A3K4DM9
    		1.371.221€1,19%
    European Union 2.75%EU000A3K4DW8
    		1.328.231€1,16%
    Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07
    		1.332.525€1,16%
    Datos a

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