Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF
66,60$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan Uni Slt Bus Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMV87 |   | 66,60$ | 17,17% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMV87
Clase única
2026+15,34%
5 años+8,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,19%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-15,38%
Alpha
-0,46
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
1,60
Correlación
99,07
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
17,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,37
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
1,44
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,2%
Servicios Financieros
19,4%
Tecnología
17,7%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
9,0%
Salud
7,3%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
2,1%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
Japón
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,5%
Largecap
38,2%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hitachi LtdJP3788600009 | 366.437$ | 4,03% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 318.847$ | 3,51% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 312.913$ | 3,44% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 291.786$ | 3,21% |
Mizuho Financial Group IncJP3885780001 | 261.358$ | 2,87% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 257.435$ | 2,83% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 256.846$ | 2,82% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 250.318$ | 2,75% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 205.750$ | 2,26% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 197.042$ | 2,17% |
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