Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF
58,97$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan Uni Slt Bus Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
18/07/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMV87 |   | 58,97$ | 13,16% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMV87
Clase única
2026+4,69%
5 años+7,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,97%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-15,38%
Alpha
-1,55
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
98,05
Tracking Error
1,60
Correlación
99,02
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
13,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,37
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
1,46
Correlación
99,22
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,35
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,50
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,5%
Servicios Financieros
19,1%
Tecnología
16,7%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
8,0%
Salud
7,6%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
2,4%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
Japón
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,0%
Largecap
39,6%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hitachi LtdJP3788600009 | 340.713$ | 3,72% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 305.070$ | 3,33% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 302.332$ | 3,30% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 285.889$ | 3,12% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 252.220$ | 2,75% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 252.387$ | 2,75% |
Mizuho Financial Group IncJP3885780001 | 248.000$ | 2,70% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 239.878$ | 2,62% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 225.973$ | 2,46% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 223.116$ | 2,43% |
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