Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF
59,59$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan Uni Slt Bus Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
18/07/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMV87 |   | 59,59$ | 14,81% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMV87
Clase única
2026+6,19%
5 años+7,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,12%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-15,38%
Alpha
0,72
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,59
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
14,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,53
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
1,46
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
7,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,49
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,3%
Servicios Financieros
19,6%
Tecnología
16,1%
Consumo Cíclico
11,3%
Servicios de Comunicación
8,0%
Salud
7,9%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
2,2%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
Japón
99,6%
País Desarrollado
99,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,9%
Largecap
39,4%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hitachi LtdJP3788600009 | 324.124$ | 3,60% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 298.738$ | 3,32% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 297.127$ | 3,30% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 263.238$ | 2,92% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 257.658$ | 2,86% |
Mizuho Financial Group IncJP3885780001 | 242.021$ | 2,69% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 239.397$ | 2,66% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 233.712$ | 2,60% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 232.163$ | 2,58% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 208.440$ | 2,32% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor