Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
62,22€
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Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 |  | 62,22€ | 12,89% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur ex UK Uni Slt Bsns Scrns NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,8M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 | | 62,22€ | 12,89% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2025+10,07%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,67%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-0,42
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,36
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
12,89%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,04
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Industriales
16,8%
Salud
14,0%
Tecnología
11,5%
Consumo Defensivo
7,6%
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
64,9%
Europa (ex-Zona Euro)
31,6%
Estados Unidos
2,8%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,6%
Largecap
37,0%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 433.244€ | 4,00% |
SAP SEDE0007164600 | 413.697€ | 3,82% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 357.651€ | 3,30% |
Siemens AGDE0007236101 | 296.995€ | 2,74% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 264.268€ | 2,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 232.290€ | 2,14% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 210.765€ | 1,95% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 201.825€ | 1,86% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 193.219€ | 1,78% |
Nestle SACH0038863350 | 179.917€ | 1,66% |
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