Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
60,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur ex UK Uni Slt Bsns Scrns NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,8M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 | 60,25€ | 13,59% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2025+6,58%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,79%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-0,58
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
1,42
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
13,59%
Volatilidad
14,48%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
1,04
Correlación
99,74
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,8%
Industriales
16,7%
Salud
14,7%
Tecnología
12,6%
Consumo Defensivo
7,9%
Consumo Cíclico
6,2%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios de Comunicación
4,5%
Servicios Públicos
4,5%
Inmobiliario
1,3%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
64,5%
Europa (ex-Zona Euro)
32,6%
Estados Unidos
1,8%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,5%
Largecap
38,7%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 461.713€ | 4,25% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 451.292€ | 4,15% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 379.424€ | 3,49% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 335.193€ | 3,08% |
Siemens AGDE0007236101 | 279.729€ | 2,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 224.387€ | 2,06% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 204.646€ | 1,88% |
Nestle SACH0038863350 | 201.215€ | 1,85% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 179.566€ | 1,65% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 172.219€ | 1,58% |
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