Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
64,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur ex UK Uni Slt Bsns Scrns NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,0M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 |  | 64,89€ | 15,37% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2025+14,79%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,15%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-0,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,19
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
15,37%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,04
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,6%
Industriales
17,3%
Salud
13,9%
Tecnología
13,0%
Consumo Defensivo
7,3%
Consumo Cíclico
6,2%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
65,7%
Europa (ex-Zona Euro)
31,0%
Estados Unidos
2,6%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
36,5%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 510.428€ | 5,25% |
SAP SEDE0007164600 | 369.292€ | 3,80% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 314.545€ | 3,23% |
Siemens AGDE0007236101 | 266.251€ | 2,74% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 216.332€ | 2,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 199.031€ | 2,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 197.863€ | 2,03% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 186.162€ | 1,91% |
Nestle SACH0038863350 | 167.432€ | 1,72% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 158.423€ | 1,63% |
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