Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
64,86€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur ex UK Uni Slt Bsns Scrns NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 |   | 64,86€ | 12,61% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2025+14,73%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,27%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-0,83
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
1,19
Correlación
99,32
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
12,61%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,01
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,1%
Industriales
16,6%
Salud
14,7%
Tecnología
12,0%
Consumo Defensivo
8,6%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios Públicos
5,0%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
65,3%
Europa (ex-Zona Euro)
31,9%
Estados Unidos
2,2%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,9%
Largecap
36,8%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 487.180€ | 5,02% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 325.656€ | 3,36% |
Nestle SACH0038863350 | 308.594€ | 3,18% |
SAP SEDE0007164600 | 302.427€ | 3,12% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 298.354€ | 3,08% |
Siemens AGDE0007236101 | 242.113€ | 2,50% |
Allianz SEDE0008404005 | 201.144€ | 2,07% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 192.638€ | 1,99% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 175.258€ | 1,81% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 161.986€ | 1,67% |
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