Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
66,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur ex UK Uni Slt Bsns Scrns NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 |   | 66,03€ | 10,80% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2026-1,19%
5 años+8,31%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,12%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
0,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,62
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
10,80%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,97
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,98
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,8%
Industriales
17,1%
Salud
14,2%
Tecnología
12,4%
Consumo Defensivo
8,3%
Servicios Públicos
5,7%
Consumo Cíclico
5,4%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
65,0%
Europa (ex-Zona Euro)
32,2%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,5%
Largecap
35,5%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 739.557€ | 6,34% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 416.495€ | 3,57% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 397.284€ | 3,40% |
Nestle SACH0038863350 | 358.689€ | 3,07% |
Siemens AGDE0007236101 | 265.834€ | 2,28% |
SAP SEDE0007164600 | 255.066€ | 2,19% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 239.687€ | 2,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 233.616€ | 2,00% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 214.920€ | 1,84% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 212.299€ | 1,82% |
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