Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
66,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur ex UK Uni Slt Bsns Scrns NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 |   | 66,54€ | 11,36% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2026-0,43%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,59%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-1,00
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,95
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
11,36%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
1,00
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
17,4%
Salud
14,6%
Tecnología
12,7%
Consumo Defensivo
8,5%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios Públicos
5,3%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
64,4%
Europa (ex-Zona Euro)
32,9%
Estados Unidos
1,9%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,7%
Largecap
36,2%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 646.370€ | 6,35% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 382.751€ | 3,76% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 367.639€ | 3,61% |
Nestle SACH0038863350 | 319.942€ | 3,14% |
SAP SEDE0007164600 | 250.486€ | 2,46% |
Siemens AGDE0007236101 | 239.637€ | 2,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 202.596€ | 1,99% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 194.403€ | 1,91% |
Allianz SEDE0008404005 | 191.434€ | 1,88% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 174.221€ | 1,71% |
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