Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
63,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur ex UK Uni Slt Bsns Scrns NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 | 63,03€ | 12,04% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2025+11,49%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,25%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-0,47
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
1,36
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
12,04%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-11,12%
Alpha
0,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,04
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,7%
Industriales
17,0%
Salud
13,3%
Tecnología
11,7%
Consumo Defensivo
7,3%
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
4,5%
Inmobiliario
1,3%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
65,9%
Europa (ex-Zona Euro)
30,8%
Estados Unidos
2,6%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
37,0%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 429.457€ | 3,94% |
SAP SEDE0007164600 | 424.420€ | 3,89% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 337.850€ | 3,10% |
Siemens AGDE0007236101 | 300.659€ | 2,76% |
Allianz SEDE0008404005 | 247.050€ | 2,26% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 237.534€ | 2,18% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 211.589€ | 1,94% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 206.238€ | 1,89% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 190.529€ | 1,75% |
Nestle SACH0038863350 | 170.372€ | 1,56% |
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