Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
58,21€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur ex UK Uni Slt Bsns Scrns NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 | 58,21€ | 8,62% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2025+2,96%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,25%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
-0,68
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,43
Correlación
99,15
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
8,62%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-14,30%
Alpha
-0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
1,07
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Industriales
16,2%
Salud
14,4%
Tecnología
11,8%
Consumo Cíclico
8,4%
Consumo Defensivo
8,2%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
1,3%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
65,8%
Europa (ex-Zona Euro)
31,9%
Estados Unidos
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
36,0%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 418.878€ | 4,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 393.480€ | 3,88% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 320.879€ | 3,16% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 269.490€ | 2,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 253.822€ | 2,50% |
Allianz SEDE0008404005 | 232.438€ | 2,29% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 228.863€ | 2,26% |
Nestle SACH0038863350 | 202.789€ | 2,00% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 193.830€ | 1,91% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 163.167€ | 1,61% |
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