Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
66,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur ex UK Uni Slt Bsns Scrns NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 |   | 66,86€ | 14,99% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,76%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-1,29
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,19
Correlación
99,31
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
14,99%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,01
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,1%
Industriales
16,7%
Salud
14,6%
Tecnología
11,8%
Consumo Defensivo
8,2%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios Públicos
4,9%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
1,6%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
65,1%
Europa (ex-Zona Euro)
32,3%
Estados Unidos
2,1%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,3%
Largecap
36,7%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 488.157€ | 4,90% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 348.703€ | 3,50% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 315.436€ | 3,17% |
SAP SEDE0007164600 | 303.450€ | 3,05% |
Nestle SACH0038863350 | 301.973€ | 3,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 253.019€ | 2,54% |
Allianz SEDE0008404005 | 211.531€ | 2,12% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 208.231€ | 2,09% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 180.672€ | 1,81% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 176.878€ | 1,78% |
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