Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
55,73$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Paris-Aligned Climate NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
407,8M€
Patrimonio de la clase
407,8M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDPBZ72 |   | 55,73$ | 16,71% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDPBZ72
Clase única
2026-0,93%
5 años+13,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,04%
Volatilidad
20,71%
Máxima caída
-16,42%
Alpha
-1,67
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
1,90
Correlación
98,63
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
16,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,33
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,99
Tracking Error
1,69
Correlación
98,99
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
13,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,46
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,88
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,1%
Servicios Financieros
13,4%
Salud
11,5%
Servicios de Comunicación
11,1%
Consumo Cíclico
10,2%
Consumo Defensivo
5,7%
Industriales
5,1%
Inmobiliario
2,4%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,2%
Largecap
39,5%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 37.014.238$ | 7,94% |
Apple Inc | 33.257.320$ | 7,14% |
Microsoft Corp | 24.873.699$ | 5,34% |
Alphabet Inc Class A | 14.133.947$ | 3,03% |
Visa Inc Class A | 13.773.916$ | 2,96% |
Tesla Inc | 13.700.505$ | 2,94% |
Amazon.com Inc | 12.563.358$ | 2,70% |
AbbVie Inc | 11.823.637$ | 2,54% |
Mastercard Inc Class A | 11.706.899$ | 2,51% |
Alphabet Inc Class C | 11.319.092$ | 2,43% |
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