Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
53,19$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 PAB ESG NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
393,1M€
Patrimonio de la clase
393,1M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDPBZ72 |   | 53,19$ | 15,13% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDPBZ72
Clase única
2026-5,19%
5 años+11,45%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,78%
Volatilidad
20,71%
Máxima caída
-16,42%
Alpha
-3,67
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
1,96
Correlación
98,41
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
15,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,82
Correlación
98,81
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
11,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
1,96
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,1%
Servicios Financieros
13,6%
Salud
10,9%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,2%
Consumo Defensivo
5,3%
Industriales
5,3%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
39,8%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 29.938.337$ | 7,50% |
Apple Inc | 26.879.108$ | 6,74% |
Microsoft Corp | 18.746.480$ | 4,70% |
Tesla Inc | 12.730.989$ | 3,19% |
Visa Inc Class A | 11.863.650$ | 2,97% |
Alphabet Inc Class A | 11.736.265$ | 2,94% |
Amazon.com Inc | 11.432.149$ | 2,87% |
Mastercard Inc Class A | 11.183.523$ | 2,80% |
AbbVie Inc | 9.412.530$ | 2,36% |
Alphabet Inc Class C | 9.377.649$ | 2,35% |
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