iShares Core € Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc

4,16CHF
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.983,6M
Patrimonio de la clase
220,2M
Fecha de inicio
14/05/2020
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
IE00BMFJGP26
Clases disponibles
2025-1,24%
5 años-1,46%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,68%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-13,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
51.878.437CHF0,88%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
47.850.558CHF0,82%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
45.895.568CHF0,78%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
44.942.776CHF0,77%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
45.125.004CHF0,77%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
43.772.963CHF0,75%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
42.017.114CHF0,72%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
41.501.203CHF0,71%
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
39.938.158CHF0,68%
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
40.044.726CHF0,68%
Datos a

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