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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.779,1M€
Patrimonio de la clase
172,0M€
Fecha de inicio
14/05/2020
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,11CHF | 2,36% | — | 0,090% | |||
| IE00B4WXJJ64 |   1 más Más distribuidores  | 108,70€ | 2,15% | — | 0,070% | ||
| IE0008U15456 | | 5,07€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFJGP26
Clases disponibles
2026+2,10%
5 años-0,22%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-13,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 50.141.866CHF | 0,90% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 46.012.584CHF | 0,83% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 46.180.946CHF | 0,83% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 42.848.958CHF | 0,77% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 42.887.913CHF | 0,77% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 40.096.374CHF | 0,72% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 39.763.784CHF | 0,72% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 40.087.500CHF | 0,72% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 38.278.900CHF | 0,69% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 36.940.801CHF | 0,67% |
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Categoría
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