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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,17CHF | 0,33% | — | 0,120% | |||
| IE0008U15456 | 5,05€ | — | — | 0,070% | |||
| IE00B4WXJJ64 |  | 110,90€ | -0,78% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.713,7M€
Patrimonio de la clase
233,3M€
Fecha de inicio
14/05/2020
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,17CHF | 0,33% | — | 0,120% | |||
| IE0008U15456 | 5,05€ | — | — | 0,070% | |||
| IE00B4WXJJ64 | | 110,90€ | -0,78% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFJGP26
Clases disponibles
2025-0,99%
5 años-1,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-13,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 47.738.319CHF | 0,84% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 47.053.506CHF | 0,83% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 46.134.597CHF | 0,81% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 44.075.655CHF | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 44.201.122CHF | 0,78% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 43.460.890CHF | 0,77% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 40.875.556CHF | 0,72% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 38.456.408CHF | 0,68% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 38.612.564CHF | 0,68% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 38.685.246CHF | 0,68% |
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Categoría
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