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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.550,7M€
Patrimonio de la clase
1.550,7M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFKG444 |   | 57,95$ | 23,59% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFKG444
Clase única
2026+0,54%
5 años+15,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,17%
Volatilidad
24,85%
Máxima caída
-23,14%
Alpha
5,51
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
3,66
Correlación
97,71
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
23,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,35
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,21
Tracking Error
4,25
Correlación
96,02
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
15,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,99
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
3,83
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,9%
Servicios de Comunicación
16,7%
Consumo Cíclico
12,8%
Consumo Defensivo
7,8%
Salud
4,9%
Industriales
3,4%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
96,4%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,7%
Largecap
37,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 169.444.199$ | 8,89% |
Apple Inc | 139.882.295$ | 7,34% |
Microsoft Corp | 116.675.715$ | 6,12% |
Amazon.com Inc | 93.329.872$ | 4,90% |
Meta Platforms Inc Class A | 76.769.392$ | 4,03% |
Alphabet Inc Class A | 71.743.542$ | 3,77% |
Tesla Inc | 69.463.439$ | 3,65% |
Alphabet Inc Class C | 66.779.782$ | 3,51% |
Walmart Inc | 58.644.878$ | 3,08% |
Broadcom Inc | 57.078.352$ | 3,00% |
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