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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.579,1M€
Patrimonio de la clase
1.579,1M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFKG444 |   | 58,45$ | 32,77% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFKG444
Clase única
2026—
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,38%
Volatilidad
24,85%
Máxima caída
-23,14%
Alpha
4,55
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
3,67
Correlación
97,73
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
32,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,26
Tracking Error
4,35
Correlación
96,05
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
52,5%
Servicios de Comunicación
17,0%
Consumo Cíclico
13,6%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
4,5%
Industriales
3,4%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
96,0%
Canadá
1,4%
Zona Euro
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
37,6%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 169.719.811$ | 9,01% |
Apple Inc | 149.797.316$ | 7,95% |
Microsoft Corp | 134.348.549$ | 7,13% |
Amazon.com Inc | 91.992.418$ | 4,88% |
Tesla Inc | 79.560.281$ | 4,22% |
Meta Platforms Inc Class A | 72.603.057$ | 3,85% |
Alphabet Inc Class A | 67.702.555$ | 3,59% |
Alphabet Inc Class C | 63.207.574$ | 3,35% |
Broadcom Inc | 61.235.383$ | 3,25% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 45.337.886$ | 2,41% |
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