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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.550,7M€
Patrimonio de la clase
1.550,7M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFKG444 |   | 55,01$ | 19,84% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFKG444
Clase única
2026-4,07%
5 años+13,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,89%
Volatilidad
24,85%
Máxima caída
-23,14%
Alpha
5,51
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
3,66
Correlación
97,71
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
19,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,35
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,21
Tracking Error
4,25
Correlación
96,02
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
13,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,99
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
3,83
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
49,8%
Servicios de Comunicación
16,4%
Consumo Cíclico
12,5%
Consumo Defensivo
8,6%
Salud
5,2%
Industriales
3,7%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,5%
Zona Euro
1,3%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
34,0%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 153.772.570$ | 8,40% |
Apple Inc | 139.412.805$ | 7,61% |
Microsoft Corp | 104.248.120$ | 5,69% |
Amazon.com Inc | 80.174.850$ | 4,38% |
Tesla Inc | 71.747.408$ | 3,92% |
Meta Platforms Inc Class A | 67.984.359$ | 3,71% |
Alphabet Inc Class A | 64.777.805$ | 3,54% |
Walmart Inc | 61.653.091$ | 3,37% |
Alphabet Inc Class C | 60.138.379$ | 3,28% |
Broadcom Inc | 53.892.747$ | 2,94% |
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