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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.579,1M€
Patrimonio de la clase
1.579,1M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFKG444 |   | 59,07$ | 27,15% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFKG444
Clase única
2026+1,16%
5 años+15,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,11%
Volatilidad
24,85%
Máxima caída
-23,14%
Alpha
4,55
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
3,67
Correlación
97,73
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
27,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,26
Tracking Error
4,35
Correlación
96,05
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
15,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
52,5%
Servicios de Comunicación
17,1%
Consumo Cíclico
13,4%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
4,6%
Industriales
3,4%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
95,9%
Canadá
1,4%
Zona Euro
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
37,4%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 168.584.207$ | 9,01% |
Apple Inc | 149.283.278$ | 7,98% |
Microsoft Corp | 134.058.950$ | 7,17% |
Amazon.com Inc | 91.966.080$ | 4,92% |
Tesla Inc | 74.368.378$ | 3,98% |
Meta Platforms Inc Class A | 72.348.142$ | 3,87% |
Alphabet Inc Class A | 67.560.293$ | 3,61% |
Alphabet Inc Class C | 62.925.413$ | 3,36% |
Broadcom Inc | 61.113.547$ | 3,27% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 42.184.185$ | 2,26% |
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