HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF
10,39$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Travel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19,9M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
3/06/2021
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFNW783 |   1 más Más distribuidores  | 10,39$ | 15,94% | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFNW783
Clase única
2026+0,38%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,81%
Volatilidad
31,90%
Máxima caída
-23,08%
Alpha
8,81
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
50,07
Tracking Error
14,85
Correlación
70,76
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
15,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,18
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
68,17
Tracking Error
13,40
Correlación
82,56
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
52,2%
Consumo Cíclico
44,6%
Tecnología
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,1%
Estados Unidos
56,4%
Zona Euro
12,8%
Mercado Emergente
11,7%
Asia Emergente
8,1%
Reino Unido
7,3%
Japón
5,3%
Australasia
3,0%
Europa Emergente
2,1%
Iberoamérica
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,0%
Largecap
35,9%
Smallcap
11,8%
Giantcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
American Airlines Group Inc | 1.465.407$ | 6,06% |
United Airlines Holdings Inc | 1.460.811$ | 6,04% |
Delta Air Lines Inc | 1.450.039$ | 5,99% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 1.396.804$ | 5,77% |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.026.854$ | 4,24% |
Royal Caribbean GroupLR0008862868 | 1.014.332$ | 4,19% |
Southwest Airlines Co | 979.134$ | 4,05% |
Carnival Corp | 975.513$ | 4,03% |
Marriott International Inc Class A | 972.131$ | 4,02% |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 959.429$ | 3,96% |
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Categoría
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