HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF
9,48$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Travel NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
3/06/2021
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Key Information Document (KID)
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
7/05/2025
7/05/2025
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Prospectus
12/06/2023
12/06/2023
AnnualReport
31/03/2023
31/03/2023
HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFNW783 |   1 más Más distribuidores  | 9,48$ | 14,87% | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFNW783
Clase única
2026-8,37%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,91%
Volatilidad
31,90%
Máxima caída
-23,08%
Alpha
10,53
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
41,59
Tracking Error
15,64
Correlación
64,49
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
14,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,20
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
59,75
Tracking Error
13,52
Correlación
77,30
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
39,7%
Industriales
38,4%
Tecnología
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
72,6%
Estados Unidos
43,0%
Zona Euro
8,7%
Reino Unido
8,3%
Asia Emergente
7,9%
Mercado Emergente
7,9%
Japón
6,6%
Australasia
2,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Canadá
1,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,6%
Cash
19,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
41,5%
Largecap
27,7%
Smallcap
5,7%
Giantcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Delta Air Lines Inc | 916.641$ | 5,88% |
United Airlines Holdings Inc | 803.288$ | 5,15% |
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057 | 607.724$ | 3,90% |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 585.508$ | 3,75% |
Expedia Group Inc | 520.956$ | 3,34% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 515.182$ | 3,30% |
Southwest Airlines Co | 510.998$ | 3,28% |
Marriott International Inc Class A | 493.183$ | 3,16% |
Seibu Holdings IncJP3417200007 | 481.689$ | 3,09% |
Viking Holdings Ltd | 477.134$ | 3,06% |
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