HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF
9,94$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Travel NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
17,2M€
Patrimonio de la clase
17,2M€
Fecha de inicio
3/06/2021
Comisión de gestión
0,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
7/05/2025
7/05/2025
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Prospectus
12/06/2023
12/06/2023
AnnualReport
31/03/2023
31/03/2023
HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFNW783 |   1 más Más distribuidores  | 9,94$ | 12,01% | — | 0,690% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFNW783
Clase única
2026-3,80%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
31,90%
Máxima caída
-23,08%
Alpha
7,59
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
49,13
Tracking Error
15,09
Correlación
70,09
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
12,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,98
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
61,69
Tracking Error
13,28
Correlación
78,54
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
52,8%
Consumo Cíclico
44,7%
Tecnología
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
88,6%
Estados Unidos
51,9%
Zona Euro
13,3%
Mercado Emergente
11,3%
Reino Unido
10,3%
Asia Emergente
7,6%
Japón
6,7%
Australasia
2,9%
Europa Emergente
2,1%
Iberoamérica
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,4%
Largecap
36,2%
Smallcap
11,2%
Giantcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 1.030.718$ | 5,57% |
American Airlines Group Inc | 994.758$ | 5,37% |
United Airlines Holdings Inc | 982.203$ | 5,31% |
Delta Air Lines Inc | 943.353$ | 5,10% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 850.995$ | 4,60% |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 807.095$ | 4,36% |
Viking Holdings Ltd | 786.499$ | 4,25% |
Carnival Corp | 770.706$ | 4,16% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 740.801$ | 4,00% |
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057 | 720.090$ | 3,89% |
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