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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM ex China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.534,1M€
Patrimonio de la clase
3.920,3M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
11/07/2025
11/07/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares MSCI EM ex China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMG6Z448 |   | 7,37$ | 17,36% | — | 0,180% | ||
| IE000W8RYVC0 | 6,95$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMG6Z448
Clases disponibles
2026+8,11%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM ex China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,57%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-13,76%
Alpha
-0,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,98
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
17,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
1,78
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,5%
Servicios Financieros
21,8%
Industriales
8,0%
Materiales Básicos
7,6%
Consumo Cíclico
4,8%
Energía
4,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,3%
Salud
2,4%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
55,8%
Asia Desarrollada
50,6%
Mercado Emergente
43,6%
Asia Emergente
21,7%
Iberoamérica
10,8%
Oriente Medio
7,5%
África
4,2%
Europa Emergente
2,8%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,7%
Largecap
33,9%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 927.608.633$ | 17,77% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 356.330.014$ | 6,82% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 353.201.417$ | 6,76% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 196.643.189$ | 3,77% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 60.130.739$ | 1,15% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 58.860.691$ | 1,13% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 57.604.317$ | 1,10% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 50.612.684$ | 0,97% |
MediaTek IncTW0002454006 | 48.969.127$ | 0,94% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 45.025.835$ | 0,86% |
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