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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM ex China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.647,3M€
Patrimonio de la clase
3.324,0M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EM ex China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMG6Z448 |   | 7,49$ | 16,39% | — | 0,250% | ||
| IE000W8RYVC0 | 7,06$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMG6Z448
Clases disponibles
2026+7,94%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM ex China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,55%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-13,76%
Alpha
3,10
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
2,74
Correlación
97,65
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
16,39%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,64
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,81
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,6%
Servicios Financieros
22,6%
Materiales Básicos
8,1%
Industriales
8,0%
Consumo Cíclico
5,7%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,4%
Salud
2,5%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
53,7%
Asia Desarrollada
48,7%
Mercado Emergente
45,8%
Asia Emergente
23,7%
Iberoamérica
10,1%
Oriente Medio
7,7%
África
5,3%
Europa Emergente
2,7%
Zona Euro
0,9%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,9%
Largecap
35,1%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 787.479.183$ | 17,20% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 279.539.426$ | 6,11% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 279.847.624$ | 6,11% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 159.777.344$ | 3,49% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 66.328.830$ | 1,45% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 54.218.885$ | 1,18% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 50.527.770$ | 1,10% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 44.541.559$ | 0,97% |
MediaTek IncTW0002454006 | 41.249.167$ | 0,90% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 40.659.230$ | 0,89% |
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