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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM ex China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.803,0M€
Patrimonio de la clase
4.389,2M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares MSCI EM ex China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMG6Z448 |   | 7,65$ | 19,53% | — | 0,180% | ||
| IE000W8RYVC0 | 7,21$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMG6Z448
Clases disponibles
2026+12,44%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM ex China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
41,49%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-13,76%
Alpha
2,77
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
96,20
Tracking Error
2,70
Correlación
98,08
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
19,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,61
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
1,78
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,1%
Servicios Financieros
21,3%
Industriales
8,1%
Materiales Básicos
7,4%
Consumo Cíclico
4,9%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
2,4%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
57,5%
Asia Desarrollada
52,4%
Mercado Emergente
42,2%
Asia Emergente
21,7%
Iberoamérica
10,0%
Oriente Medio
7,0%
África
4,2%
Europa Emergente
2,6%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,4%
Largecap
33,1%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 982.243.773$ | 18,12% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 399.723.927$ | 7,37% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 339.221.951$ | 6,26% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 231.753.006$ | 4,27% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 66.909.284$ | 1,23% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 60.240.520$ | 1,11% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 56.880.928$ | 1,05% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 56.114.836$ | 1,04% |
MediaTek IncTW0002454006 | 56.000.016$ | 1,03% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 50.218.647$ | 0,93% |
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