UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
12,26$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Dev ESG Elt Div Arscrt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
144,5M€
Patrimonio de la clase
114,9M€
Fecha de inicio
4/09/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM9TV208 |  | 12,64€ | 9,84% | — | 0,330% | ||
| IE00BMP3HG27 |  | 12,26$ | 9,50% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMP3HG27
Clases disponibles
2026+2,97%
5 años+8,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,19%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
11,14
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
24,27
Tracking Error
6,59
Correlación
49,26
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
9,50%
Volatilidad
21,55%
Máxima caída
-32,47%
Alpha
-2,97
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
81,14
Tracking Error
5,93
Correlación
90,08
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
18,24%
Máxima caída
-32,47%
Alpha
-2,54
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,10
Tracking Error
5,13
Correlación
92,79
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,2%
Salud
14,1%
Industriales
11,6%
Inmobiliario
11,2%
Servicios de Comunicación
9,8%
Consumo Cíclico
8,7%
Materiales Básicos
6,1%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios Públicos
2,8%
Tecnología
1,9%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Japón
22,8%
Zona Euro
18,1%
Estados Unidos
16,6%
Canadá
14,6%
Europa (ex-Zona Euro)
14,5%
Reino Unido
7,7%
Asia Desarrollada
4,1%
Australasia
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,5%
Largecap
28,1%
Giantcap
12,4%
Smallcap
4,6%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BouyguesFR0000120503 | 4.239.046$ | 2,46% |
CVS Health Corp | 3.992.046$ | 2,32% |
LG Uplus CorpKR7032640005 | 3.530.174$ | 2,05% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 3.294.533$ | 1,91% |
Toyo Tire CorpJP3610600003 | 3.077.883$ | 1,79% |
TELUS Corp | 2.950.444$ | 1,71% |
LondonMetric Property PLCGB00B4WFW713 | 2.882.236$ | 1,67% |
Astellas Pharma IncJP3942400007 | 2.855.620$ | 1,66% |
Valmet OyjFI4000074984 | 2.816.307$ | 1,63% |
Verizon Communications Inc | 2.684.239$ | 1,56% |
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