UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
12,19$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Dev ESG Elt Div Arscrt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
167,7M€
Patrimonio de la clase
128,1M€
Fecha de inicio
4/09/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMP3HG27 |   | 12,19$ | 10,06% | — | 0,300% | ||
| IE00BM9TV208 | | 12,41€ | 9,84% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMP3HG27
Clases disponibles
2026+3,99%
5 años+8,02%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,07%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
11,57
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
37,43
Tracking Error
6,70
Correlación
61,18
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
10,06%
Volatilidad
21,55%
Máxima caída
-32,47%
Alpha
-3,85
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
80,27
Tracking Error
5,87
Correlación
89,59
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
18,24%
Máxima caída
-32,47%
Alpha
-2,90
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,27
Tracking Error
5,14
Correlación
92,88
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
12,9%
Salud
11,9%
Consumo Defensivo
11,4%
Servicios de Comunicación
10,3%
Inmobiliario
10,3%
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales Básicos
6,3%
Servicios Públicos
3,2%
Tecnología
1,6%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
25,6%
Japón
17,7%
Zona Euro
16,2%
Reino Unido
13,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,5%
Canadá
10,6%
Asia Desarrollada
2,8%
Australasia
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,8%
Largecap
21,9%
Giantcap
12,6%
Smallcap
8,7%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TELUS Corp | 4.063.864$ | 2,09% |
Verizon Communications Inc | 3.759.802$ | 1,93% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 3.399.280$ | 1,75% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 3.092.568$ | 1,59% |
Pfizer Inc | 3.036.552$ | 1,56% |
United Parcel Service Inc Class B | 2.952.359$ | 1,52% |
Schroders PLCGB00BP9LHF23 | 2.886.658$ | 1,48% |
LondonMetric Property PLCGB00B4WFW713 | 2.863.253$ | 1,47% |
DNB Bank ASANO0010161896 | 2.734.370$ | 1,40% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 2.636.277$ | 1,35% |
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