UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis

12,26$
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
S&P Dev ESG Elt Div Arscrt NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
144,5M
Patrimonio de la clase
114,9M
Fecha de inicio
4/09/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
9/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
8/09/2022
Supplement
7/03/2022
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
IE00BMP3HG27
Clases disponibles
2026+2,97%
5 años+8,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,19%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
11,14
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
24,27
Tracking Error
6,59
Correlación
49,26
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
9,50%
Volatilidad
21,55%
Máxima caída
-32,47%
Alpha
-2,97
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
81,14
Tracking Error
5,93
Correlación
90,08
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
18,24%
Máxima caída
-32,47%
Alpha
-2,54
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,10
Tracking Error
5,13
Correlación
92,79
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,2%
Salud
Salud
14,1%
Materiales industriales
Industriales
11,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Energía
Energía
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Japón
22,8%
Zona Euro
18,1%
Estados Unidos
16,6%
Canadá
14,6%
Europa (ex-Zona Euro)
14,5%
Reino Unido
7,7%
Asia Desarrollada
4,1%
Australasia
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
51,5%
Largecap
28,1%
Giantcap
12,4%
Smallcap
4,6%
Microcap
2,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BouyguesFR0000120503
4.239.046$2,46%
CVS Health Corp
3.992.046$2,32%
LG Uplus CorpKR7032640005
3.530.174$2,05%
Deutsche Post AGDE0005552004
3.294.533$1,91%
Toyo Tire CorpJP3610600003
3.077.883$1,79%
TELUS Corp
2.950.444$1,71%
LondonMetric Property PLCGB00B4WFW713
2.882.236$1,67%
Astellas Pharma IncJP3942400007
2.855.620$1,66%
Valmet OyjFI4000074984
2.816.307$1,63%
Verizon Communications Inc
2.684.239$1,56%
Datos a

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