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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P 500 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.949,1M€
Patrimonio de la clase
10.089,5M€
Fecha de inicio
24/09/2020
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000D3BWBR2 |   | 7,78$ | 19,86% | — | 0,070% | ||
| IE00BMTX1Y45 | | 11,53$ | 19,15% | — | 0,050% | ||
| IE000Z3S26J2 | | 6,00€ | — | — | 1,000% | ||
| IE0001OGLP52 | 6,07£ | — | — | 1,000% | |||
| IE000WJJTA81 | 5,11CHF | — | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMTX1Y45
Clases disponibles
2025+4,83%
5 años+15,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares S&P 500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,48%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
0,86
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,65
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
19,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,61
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
15,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,81
Correlación
99,86
Ratio de Información
1,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
12,8%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
9,8%
Industriales
7,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
35,0%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 TR USD | 13.759.479.608$ | 100,00% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. Certificado en Asesor Financiero (CAF)
Cert. Technical Financial Advisor (TFA)
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