iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

5,15CHF
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.460,2M
Patrimonio de la clase
40,7M
Fecha de inicio
9/04/2021
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
IE00BMV3LS66
Clases disponibles
2025+0,82%
5 años
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,15%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,0%
Cash
3,5%
Convertible
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
19.177.130CHF0,52%
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
12.678.313CHF0,34%
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070
8.831.391CHF0,24%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339
8.912.253CHF0,24%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561
8.040.049CHF0,22%
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
8.182.177CHF0,22%
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596
7.939.126CHF0,22%
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504
7.982.847CHF0,22%
UBS Group AG 2.125%CH1174335732
7.681.121CHF0,21%
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974
7.811.818CHF0,21%
Datos a

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