iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
7.094,54$
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.094,54$ | 15,80% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 140,51€ | -0,80% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg Euro Gov Bd 1-3 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.435,8M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.094,54$ | 15,80% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 140,51€ | -0,80% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2023+22,78%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,61%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
11,70
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
10,28
Correlación
10,22
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
15,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
14,30
Beta
-0,24
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,22
Tracking Error
8,47
Correlación
-4,69
Ratio de Información
2,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 171.093.190$ | 14,92% |
France (Republic Of) 0%FR0014007TY9 | 120.235.413$ | 10,49% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007 | 91.739.782$ | 8,00% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 88.622.491$ | 7,73% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 84.027.978$ | 7,33% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 78.573.867$ | 6,85% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38 | 76.062.772$ | 6,63% |
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015 | 74.142.035$ | 6,47% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 64.946.216$ | 5,66% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005474330 | 60.617.544$ | 5,29% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.