iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
8.280,26$
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.280,26$ | 8,98% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |  | 142,31€ | 1,68% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.851,4M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.280,26$ | 8,98% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 142,31€ | 1,68% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2025+0,11%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,89%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
-12,51
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
0,08
Tracking Error
9,35
Correlación
2,79
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
8,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
7,19
Beta
-0,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,20
Tracking Error
9,43
Correlación
-4,43
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 287.313.274$ | 14,61% |
France (Republic Of) RegsFR001400FYQ4 | 235.370.021$ | 11,97% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 155.995.511$ | 7,93% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 149.090.445$ | 7,58% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 124.965.825$ | 6,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 121.580.725$ | 6,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 121.183.801$ | 6,16% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0004735152 | 116.329.829$ | 5,92% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 116.347.351$ | 5,92% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 101.551.188$ | 5,17% |
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