iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
7.948,74$
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.948,74$ | 13,32% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 142,34€ | 0,65% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.064,3M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.948,74$ | 13,32% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 142,34€ | 0,65% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2024-2,23%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,29%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
-4,08
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
0,24
Tracking Error
10,52
Correlación
4,86
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
13,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
10,62
Beta
-0,37
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,58
Tracking Error
9,64
Correlación
-7,59
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 264.255.063$ | 13,76% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 227.843.144$ | 11,87% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 133.948.352$ | 6,98% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 132.879.884$ | 6,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 119.031.913$ | 6,20% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 108.330.273$ | 5,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 105.726.627$ | 5,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 104.801.197$ | 5,46% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 100.930.187$ | 5,26% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 99.320.718$ | 5,17% |
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