iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

7.094,54$
Fecha de valor liquidativo: 12/4/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bbg Euro Gov Bd 1-3 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.435,8M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2023+22,78%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,61%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
11,70
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
10,28
Correlación
10,22
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
15,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
14,30
Beta
-0,24
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,22
Tracking Error
8,47
Correlación
-4,69
Ratio de Información
2,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
171.093.190$14,92%
France (Republic Of) 0%FR0014007TY9
120.235.413$10,49%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007
91.739.782$8,00%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
88.622.491$7,73%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473
84.027.978$7,33%
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597
78.573.867$6,85%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38
76.062.772$6,63%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015
74.142.035$6,47%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
64.946.216$5,66%
Italy (Republic Of) 0%IT0005474330
60.617.544$5,29%
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.