iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
8.813,13$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.057,1M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.813,13$ | 10,23% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   1 más Más distribuidores  | 142,68€ | 3,03% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2026+4,85%
5 años+12,32%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,45%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
-3,34
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
8,59
Correlación
-0,15
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
10,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,94
Beta
-0,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,03
Tracking Error
9,23
Correlación
-1,60
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
12,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 261.068.024$ | 14,63% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 260.704.420$ | 14,61% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 143.028.841$ | 8,01% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 130.835.632$ | 7,33% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 111.711.742$ | 6,26% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 109.151.032$ | 6,12% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 106.322.629$ | 5,96% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 100.930.420$ | 5,66% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005657330 | 99.473.566$ | 5,57% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 98.817.028$ | 5,54% |
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