iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

8.449,71$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.002,2M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2025+4,41%
5 años+12,21%
Riesgo2 / 7
Gastos1,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
-3,34
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
8,59
Correlación
-0,15
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
8,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,94
Beta
-0,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,03
Tracking Error
9,23
Correlación
-1,60
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
12,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
293.679.452$14,69%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
223.718.577$11,19%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
149.717.980$7,49%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
126.757.903$6,34%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
123.510.849$6,18%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
122.034.716$6,10%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
119.782.769$5,99%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
116.431.392$5,82%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794
113.807.570$5,69%
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005641029
109.345.920$5,47%
Datos a

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Categoría
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