iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
7.556,13$
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.556,13$ | 14,26% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 141,39€ | -0,17% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.584,5M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.556,13$ | 14,26% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 141,39€ | -0,17% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2024-1,59%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,11%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
3,32
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
4,28
Tracking Error
8,38
Correlación
20,70
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
14,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
12,32
Beta
-0,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,15
Tracking Error
8,37
Correlación
-3,86
Ratio de Información
1,83
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 313.145.527$ | 17,21% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 152.840.150$ | 8,40% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 127.193.625$ | 6,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 125.735.785$ | 6,91% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 121.680.451$ | 6,69% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 120.501.531$ | 6,62% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 114.182.586$ | 6,28% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 113.690.902$ | 6,25% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 112.084.555$ | 6,16% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 105.778.759$ | 5,82% |
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