iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

7.453,11$
Fecha de valor liquidativo: 6/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.350,1M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2024-1,76%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,65%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
10,66
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
9,00
Tracking Error
6,17
Correlación
30,01
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
15,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
15,68
Beta
0,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,04
Tracking Error
7,58
Correlación
2,01
Ratio de Información
2,46
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
265.276.047$16,96%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
128.640.020$8,23%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015
114.084.554$7,30%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
105.743.278$6,76%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
102.878.292$6,58%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
99.629.923$6,37%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
97.572.985$6,24%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
97.307.005$6,22%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473
97.124.967$6,21%
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597
88.448.057$5,66%
Datos a

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