iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
8.344,24$
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.344,24$ | 8,81% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |  | 142,34€ | 1,82% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.972,2M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.344,24$ | 8,81% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 142,34€ | 1,82% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2025+2,57%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,36%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
-11,43
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
0,39
Tracking Error
9,40
Correlación
6,26
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
6,49
Beta
-0,11
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,05
Tracking Error
9,28
Correlación
-2,22
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 291.257.901$ | 14,60% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 240.737.717$ | 12,07% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 160.096.906$ | 8,03% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 153.763.305$ | 7,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 126.904.455$ | 6,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 124.920.007$ | 6,26% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 122.291.908$ | 6,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 122.090.924$ | 6,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 121.209.348$ | 6,08% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 115.566.467$ | 5,79% |
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