iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
8.603,35$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.002,0M€
Patrimonio de la clase
1,9M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BMVJSF08 | 8.603,35$ | 7,76% | — | 0,220% | |||
IE00B14X4Q57 | 141,83€ | 2,81% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2025+7,95%
5 años+11,42%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,55%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
-3,34
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
8,59
Correlación
-0,15
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,94
Beta
-0,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,03
Tracking Error
9,23
Correlación
-1,60
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
11,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 315.388.520$ | 15,07% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 252.080.054$ | 12,04% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 170.797.816$ | 8,16% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 160.268.708$ | 7,66% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 136.997.968$ | 6,54% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 134.733.654$ | 6,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 131.432.027$ | 6,28% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 128.976.515$ | 6,16% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 122.755.565$ | 5,86% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 119.122.938$ | 5,69% |
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Categoría
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