iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
8.799,61$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.860,4M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
29/07/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.799,61$ | 8,40% | — | 0,170% | |||
| IE00B14X4Q57 |   1 más Más distribuidores  | 142,07€ | 3,09% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2026+3,44%
5 años+13,03%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,78%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
-3,34
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
8,59
Correlación
-0,15
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
8,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,94
Beta
-0,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,03
Tracking Error
9,23
Correlación
-1,60
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
13,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 287.616.491$ | 15,41% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 262.399.755$ | 14,06% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 145.843.671$ | 7,81% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 133.201.187$ | 7,14% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 129.164.260$ | 6,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22114 | 127.098.800$ | 6,81% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 105.280.140$ | 5,64% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005657330 | 101.436.669$ | 5,44% |
Italy (Republic Of) 2.35%IT0005660052 | 98.415.199$ | 5,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 95.356.263$ | 5,11% |
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Categoría
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